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交银国证新能源指数(LOF)(164905)

2021-03-04     1.0540-6.0857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,725.311,739.071,726.091,414.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.350.364.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.480.601.812.88
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.620.480.251.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,055.6927,205.3526,920.3727,282.12
负债
  应付基金管理费20.8422.1222.0024.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.584.874.845.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.020.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.046.148.848.04
  其他应付款项16.6623.0516.8237.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款167.78168.0926.4422.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.92224.2878.9496.71
  基金单位总额32,779.0138,803.1642,880.1647,592.17
  未分配净收益-6,940.24-11,822.09-16,038.73-20,406.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,838.7726,981.0726,841.4327,185.41
  负债及持有人权益合计26,055.6927,205.3526,920.3727,282.12