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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)

2021-05-13     1.7190-3.5354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,830.1314,986.927,918.019,067.44
  应收股利0.0017.070.003.74
  利息合计1.490.760.670.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款1,060.191,329.79701.630.00
  新股申购款3,436.267,414.981,070.68501.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003,539.750.000.00
  基金资产总值208,563.98203,934.34129,824.58121,468.61
负债
  应付基金管理费183.51180.59129.63111.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.2337.6227.0123.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,779.1873.38315.84610.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.4450.1536.3924.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,385.029,610.852,782.041,545.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,430.399,952.593,290.912,315.52
  基金单位总额99,811.92112,114.6193,528.3799,756.48
  未分配净收益98,321.6781,867.1433,005.3019,396.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,133.59193,981.75126,533.67119,153.08
  负债及持有人权益合计208,563.98203,934.34129,824.58121,468.61