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建信信用增强债券A(165311)

2025-06-24     1.65500.0605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款496.03727.8888.68185.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.791.231.941.41
  清算备付金3.899.2127.8615.45
  应收股票清算款0.000.003.300.00
  新股申购款30.642.6736.1114.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,999.9927,928.9322,302.7836,117.44
负债
  应付基金管理费4.385.805.768.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.931.922.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0093.5316.3338.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.9813.1317.1513.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.85205.43154.07133.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.801.391.452.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.30325.85200.26206.04
  基金单位总额10,515.2117,512.4414,145.0423,216.34
  未分配净收益6,404.4810,090.647,957.4912,695.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,919.6927,603.0822,102.5335,911.40
  负债及持有人权益合计16,999.9927,928.9322,302.7836,117.44