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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-03-01     1.41400.0708%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.12266.09282.89178.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.6366.9151.3428.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.470.870.50
  清算备付金27.373.582.337.79
  应收股票清算款0.000.000.0076.29
  新股申购款0.352.880.040.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,037.105,592.134,156.184,670.62
负债
  应付基金管理费1.503.042.302.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.870.66306.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款290.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.440.510.38
  其他应付款项161.36172.68165.09176.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.141.061.320.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.370.320.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额480.10179.03170.40486.16
  基金单位总额1,951.674,052.973,046.383,407.95
  未分配净收益605.341,360.12939.40776.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,557.015,413.103,985.784,184.46
  负债及持有人权益合计3,037.105,592.134,156.184,670.62