资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 88.68 | 185.12 | 126.89 | 2,066.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.94 | 1.41 | 3.33 | 1.12 |
清算备付金 | 27.86 | 15.45 | 46.61 | 91.38 |
应收股票清算款 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 337.80 |
新股申购款 | 36.11 | 14.64 | 10.07 | 638.80 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,302.78 | 36,117.44 | 35,167.24 | 31,317.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.76 | 8.92 | 9.62 | 6.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.92 | 2.97 | 13.68 | 2.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.33 | 38.35 | 0.00 | 1,724.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.15 | 13.91 | 17.90 | 14.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 154.07 | 133.49 | 68.72 | 269.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.45 | 2.84 | 2.65 | 1.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 200.26 | 206.04 | 119.39 | 2,024.89 |
基金单位总额 | 14,145.04 | 23,216.34 | 23,179.68 | 19,562.03 |
未分配净收益 | 7,957.49 | 12,695.07 | 11,868.17 | 9,730.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,102.53 | 35,911.40 | 35,047.85 | 29,292.38 |
负债及持有人权益合计 | 22,302.78 | 36,117.44 | 35,167.24 | 31,317.27 |