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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2024-04-12     1.61100.0621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,752.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.68185.12126.892,066.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.941.413.331.12
  清算备付金27.8615.4546.6191.38
  应收股票清算款3.300.000.00337.80
  新股申购款36.1114.6410.07638.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,302.7836,117.4435,167.2431,317.27
负债
  应付基金管理费5.768.929.626.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.922.9713.682.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.3338.350.001,724.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1513.9117.9014.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款154.07133.4968.72269.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.452.842.651.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.26206.04119.392,024.89
  基金单位总额14,145.0423,216.3423,179.6819,562.03
  未分配净收益7,957.4912,695.0711,868.179,730.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,102.5335,911.4035,047.8529,292.38
  负债及持有人权益合计22,302.7836,117.4435,167.2431,317.27