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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-04-09     1.42900.0700%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.5839.12266.09282.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.3335.6366.9151.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.480.470.87
  清算备付金18.4127.373.582.33
  应收股票清算款17.140.000.000.00
  新股申购款0.000.352.880.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,758.383,037.105,592.134,156.18
负债
  应付基金管理费1.371.503.042.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.590.430.870.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款310.00290.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.280.440.51
  其他应付款项157.25161.36172.68165.09
  应付利息-0.100.000.000.00
  应付赎回款1.3026.141.061.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.190.370.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额471.86480.10179.03170.40
  基金单位总额1,645.091,951.674,052.973,046.38
  未分配净收益641.43605.341,360.12939.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,286.512,557.015,413.103,985.78
  负债及持有人权益合计2,758.383,037.105,592.134,156.18