0.0700% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39.58 | 39.12 | 266.09 | 282.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.33 | 35.63 | 66.91 | 51.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.30 | 0.48 | 0.47 | 0.87 |
| 清算备付金 | 18.41 | 27.37 | 3.58 | 2.33 |
| 应收股票清算款 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.35 | 2.88 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,758.38 | 3,037.10 | 5,592.13 | 4,156.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.37 | 1.50 | 3.04 | 2.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.59 | 0.43 | 0.87 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 310.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.28 | 0.44 | 0.51 |
| 其他应付款项 | 157.25 | 161.36 | 172.68 | 165.09 |
| 应付利息 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.30 | 26.14 | 1.06 | 1.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 471.86 | 480.10 | 179.03 | 170.40 |
| 基金单位总额 | 1,645.09 | 1,951.67 | 4,052.97 | 3,046.38 |
| 未分配净收益 | 641.43 | 605.34 | 1,360.12 | 939.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,286.51 | 2,557.01 | 5,413.10 | 3,985.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,758.38 | 3,037.10 | 5,592.13 | 4,156.18 |