0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,752.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,066.48 | 571.28 | 396.76 | 39.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 348.26 | 110.07 | 29.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.12 | 1.15 | 0.23 | 0.30 |
| 清算备付金 | 91.38 | 30.60 | 25.60 | 18.41 |
| 应收股票清算款 | 337.80 | 107.69 | 0.00 | 17.14 |
| 新股申购款 | 638.80 | 657.86 | 109.51 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,317.27 | 27,017.67 | 9,683.00 | 2,758.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.61 | 15.12 | 4.77 | 1.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.20 | 13.98 | 1.36 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,724.78 | 316.34 | 65.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.36 | 0.33 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 14.69 | 5.91 | 83.64 | 157.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 应付赎回款 | 269.21 | 137.28 | 140.21 | 1.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.80 | 2.48 | 0.72 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,024.89 | 497.48 | 298.43 | 471.86 |
| 基金单位总额 | 19,562.03 | 18,092.02 | 6,562.00 | 1,645.09 |
| 未分配净收益 | 9,730.35 | 8,428.17 | 2,822.57 | 641.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,292.38 | 26,520.19 | 9,384.57 | 2,286.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,317.27 | 27,017.67 | 9,683.00 | 2,758.38 |