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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2023-01-20     1.54500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,752.400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,066.48571.28396.7639.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00348.26110.0729.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.121.150.230.30
  清算备付金91.3830.6025.6018.41
  应收股票清算款337.80107.690.0017.14
  新股申购款638.80657.86109.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,317.2727,017.679,683.002,758.38
负债
  应付基金管理费6.6115.124.771.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.2013.981.361.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,724.78316.3465.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.360.330.14
  其他应付款项14.695.9183.64157.25
  应付利息0.000.000.00-0.10
  应付赎回款269.21137.28140.211.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.802.480.720.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,024.89497.48298.43471.86
  基金单位总额19,562.0318,092.026,562.001,645.09
  未分配净收益9,730.358,428.172,822.57641.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,292.3826,520.199,384.572,286.51
  负债及持有人权益合计31,317.2727,017.679,683.002,758.38