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建信央视财经50指数(LOF)(165312)

2024-05-23     1.1381-0.7500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,573.712,290.841,623.89819.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金234.450.350.741.03
  清算备付金2,021.89204.41203.38223.11
  应收股票清算款0.00143.1520.950.00
  新股申购款22.3518.8519.9718.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,802.8536,342.1435,837.7437,848.43
负债
  应付基金管理费29.1029.8930.3029.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.826.5825.416.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1256.570.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.1220.1333.1444.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.6039.4626.9983.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.77152.62115.84164.23
  基金单位总额13,265.2813,112.5313,441.4513,251.12
  未分配净收益21,433.8023,077.0022,280.4424,433.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,699.0836,189.5235,721.8937,684.20
  负债及持有人权益合计34,802.8536,342.1435,837.7437,848.43