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建信央视财经50指数(LOF)(165312)

2021-09-23     1.16230.5450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,030.13616.615,423.704.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.091.752.384.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4510.3318.4018.62
  清算备付金626.823,934.331,494.139,668.99
  应收股票清算款43.88910.31824.390.00
  新股申购款32.55167.3869.4265.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,480.0966,322.15102,338.15121,193.16
负债
  应付基金管理费36.1054.3985.9094.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9411.9718.9020.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,255.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.3766.4681.2080.64
  其他应付款项29.5233.0973.0247.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款178.051,084.34939.63365.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253.981,250.251,198.652,865.15
  基金单位总额14,284.6326,864.4243,823.5457,743.47
  未分配净收益29,941.4838,207.4757,315.9660,584.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,226.1165,071.90101,139.50118,328.02
  负债及持有人权益合计44,480.0966,322.15102,338.15121,193.16