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建信优势动力混合(LOF)(165313)

2021-09-24     3.5700-1.1080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,450.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,318.662,751.031,586.131,989.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.133.751.612.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4624.4735.1124.54
  清算备付金49.985,144.253,195.885,274.80
  应收股票清算款1,202.38483.700.000.00
  新股申购款12.538.5211.961.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,879.3457,055.3344,056.9241,813.09
负债
  应付基金管理费54.4554.1442.2341.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8940.058.458.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,909.442,747.52883.941,801.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金172.51222.76208.90369.03
  其他应付款项66.9167.4668.2683.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.2263.78254.0253.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,307.433,195.721,465.812,357.55
  基金单位总额16,743.9917,992.3520,755.2123,031.87
  未分配净收益37,827.9235,867.2621,835.9116,423.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,571.9153,859.6142,591.1239,455.54
  负债及持有人权益合计62,879.3457,055.3344,056.9241,813.09