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建信信用增强债券(LOF)C(165314)

2021-10-22     1.44300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款396.7639.5839.12266.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计110.0729.3335.6366.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.300.480.47
  清算备付金25.6018.4127.373.58
  应收股票清算款0.0017.140.000.00
  新股申购款109.510.000.352.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,683.002,758.383,037.105,592.13
负债
  应付基金管理费4.771.371.503.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.590.430.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00310.00290.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.980.000.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.140.280.44
  其他应付款项83.64157.25161.36172.68
  应付利息0.00-0.100.000.00
  应付赎回款140.211.3026.141.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.720.160.190.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298.43471.86480.10179.03
  基金单位总额6,562.001,645.091,951.674,052.97
  未分配净收益2,822.57641.43605.341,360.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,384.572,286.512,557.015,413.10
  负债及持有人权益合计9,683.002,758.383,037.105,592.13