行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)

2021-12-03     2.35610.3193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款656.551,242.15965.801,389.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.120.110.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.653.609.746.57
  清算备付金12.9849.1866.7461.47
  应收股票清算款134.570.00398.080.00
  新股申购款6.1826.7930.047.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,773.5112,703.0610,836.9214,616.83
负债
  应付基金管理费9.3914.6112.1919.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.572.442.033.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00434.63381.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4240.6469.7957.00
  其他应付款项16.4418.0320.2332.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.376.1499.55155.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.19516.50585.14267.20
  基金单位总额3,270.005,282.695,961.2111,091.94
  未分配净收益4,410.326,903.874,290.573,257.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,680.3212,186.5610,251.7814,349.63
  负债及持有人权益合计7,773.5112,703.0610,836.9214,616.83