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建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)

2023-08-29     1.3416-0.0075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-08-292023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,170.74373.36349.72486.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.440.780.360.18
  清算备付金0.990.463.420.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.320.2639.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,173.182,899.023,329.435,539.30
负债
  应付基金管理费5.543.464.766.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.920.580.791.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5112.9819.2313.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.712.7222.1919.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.6819.7446.9739.87
  基金单位总额3,836.042,010.322,180.782,766.93
  未分配净收益1,310.46868.951,101.672,732.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,146.492,879.283,282.465,499.43
  负债及持有人权益合计5,173.182,899.023,329.435,539.30