行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)(165317)

2021-05-14     2.22461.5475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,242.15965.801,389.915,976.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.110.351.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.609.746.5717.66
  清算备付金49.1866.7461.4717.83
  应收股票清算款0.00398.080.000.00
  新股申购款26.7930.047.151.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,703.0610,836.9214,616.8322,687.88
负债
  应付基金管理费14.6112.1919.0525.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.442.033.174.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款434.63381.350.001,601.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.6469.7957.0063.03
  其他应付款项18.0320.2332.1224.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.1499.55155.85114.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额516.50585.14267.201,832.32
  基金单位总额5,282.695,961.2111,091.9419,711.67
  未分配净收益6,903.874,290.573,257.691,143.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,186.5610,251.7814,349.6320,855.57
  负债及持有人权益合计12,703.0610,836.9214,616.8322,687.88