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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2021-12-06     0.7240-0.2755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.58736.8083.1872.73
  应收股利0.000.030.041.41
  利息合计0.010.040.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.850.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,588.271,694.43847.53957.00
负债
  应付基金管理费2.281.271.191.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.220.200.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00185.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.0612.5013.7213.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.3234.452.711.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.06234.0617.8416.47
  基金单位总额1,828.861,794.151,170.021,186.90
  未分配净收益-278.64-333.79-340.33-246.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,550.221,460.37829.69940.52
  负债及持有人权益合计1,588.271,694.43847.53957.00