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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2021-06-17     0.83500.6024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款736.8083.1872.7382.19
  应收股利0.030.041.411.27
  利息合计0.040.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0026.96
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,694.43847.53957.00983.69
负债
  应付基金管理费1.271.191.381.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.200.240.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款185.630.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5013.7213.5017.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.452.711.3611.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.0617.8416.4730.80
  基金单位总额1,794.151,170.021,186.901,261.43
  未分配净收益-333.79-340.33-246.38-308.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,460.37829.69940.52952.89
  负债及持有人权益合计1,694.43847.53957.00983.69