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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2020-01-17     0.81100.7453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.1980.83208.2496.27
  应收股利1.270.252.290.58
  利息合计0.000.000.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款26.960.000.0033.74
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值983.69938.081,137.441,464.29
负债
  应付基金管理费1.351.391.622.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.240.280.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0014.8526.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.2416.5017.7417.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.980.009.126.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.8018.1243.6052.47
  基金单位总额1,261.431,317.871,455.621,662.41
  未分配净收益-308.54-397.91-361.78-250.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值952.89919.951,093.841,411.83
  负债及持有人权益合计983.69938.081,137.441,464.29