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中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)

2021-09-17     1.8707-0.6163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-272020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,577.131,217.191,340.591,565.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.640.270.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.8041.9233.4660.74
  清算备付金152.51158.82137.09241.05
  应收股票清算款68.6618.9814.560.00
  新股申购款47.9346.60238.5458.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.750.000.000.00
  基金资产总值23,239.8517,328.8420,854.8024,456.72
负债
  应付基金管理费17.0013.5416.5219.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.742.983.634.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0032.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4715.6115.6719.39
  其他应付款项25.6440.2432.8852.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款204.73259.08327.1975.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.170.390.780.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.75331.85429.50172.39
  基金单位总额10,657.948,563.1112,356.4216,938.13
  未分配净收益12,314.168,433.888,068.887,346.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,972.1016,996.9920,425.3024,284.33
  负债及持有人权益合计23,239.8517,328.8420,854.8024,456.72