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信诚中证500指数(165511)

2020-12-01     1.48501.6427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,340.591,565.121,021.631,156.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.370.220.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.4660.7428.6533.80
  清算备付金137.09241.05153.73137.16
  应收股票清算款14.560.000.0021.04
  新股申购款238.5458.659.088.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,854.8024,456.7216,572.6614,564.28
负债
  应付基金管理费16.5219.9513.2212.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.634.392.912.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.6719.3917.1627.80
  其他应付款项32.8852.7271.6080.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款327.1975.7423.6577.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.780.220.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.50172.39128.53201.13
  基金单位总额12,356.4216,938.1312,607.9513,066.60
  未分配净收益8,068.887,346.193,836.171,296.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,425.3024,284.3316,444.1214,363.15
  负债及持有人权益合计20,854.8024,456.7216,572.6614,564.28