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信诚新机遇混合(LOF)(165512)

2020-11-25     1.9840-0.8496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.0023,780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,435.817,115.383,241.6515,218.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计82.6464.6747.9959.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5140.5047.9913.96
  清算备付金23.52314.3922.912,603.46
  应收股票清算款0.000.000.001,413.68
  新股申购款0.7110,000.110.030.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,117.54104,558.4136,260.07126,081.89
负债
  应付基金管理费63.93129.6740.82160.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6621.616.8026.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款269.471,562.651,700.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.62137.2481.7149.61
  其他应付款项42.3665.4841.7251.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,918.1413,207.51261.346,297.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,340.1815,124.172,133.036,585.50
  基金单位总额27,558.5152,219.8017,801.4774,761.06
  未分配净收益23,218.8637,214.4516,325.5844,735.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,777.3789,434.2534,127.04119,496.39
  负债及持有人权益合计56,117.54104,558.4136,260.07126,081.89