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信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(165513)

2022-09-29     0.56300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,192.541,316.191,211.422,025.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.110.050.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款242.640.000.000.00
  新股申购款163.6111.5135.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项536.910.000.000.00
  基金资产总值26,915.695,360.196,687.119,620.62
负债
  应付基金管理费36.237.459.2315.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.211.281.582.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.7721.8716.4126.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,685.1799.01139.02450.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金142.5244.190.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,907.91173.79166.23495.03
  基金单位总额32,391.1812,229.9115,467.2030,810.04
  未分配净收益-12,383.40-7,043.51-8,946.33-21,684.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,007.785,186.406,520.879,125.59
  负债及持有人权益合计26,915.695,360.196,687.119,620.62