-0.0808% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-01-27 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,079.95 | 2,224.16 | 2,117.24 | 2,319.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.84 | 0.50 | 0.43 | 0.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.48 | 2.82 | 2.32 | 5.14 |
| 清算备付金 | 37.15 | 26.52 | 31.60 | 85.95 |
| 应收股票清算款 | 152.40 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.96 | 10.69 | 1.47 | 3.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,036.45 | 38,600.57 | 38,314.92 | 39,990.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.79 | 30.73 | 31.50 | 31.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.13 | 6.76 | 6.93 | 6.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.85 | 9.06 | 9.15 | 22.71 |
| 其他应付款项 | 39.94 | 32.41 | 53.52 | 73.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.87 | 14.72 | 21.10 | 49.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 267.59 | 93.68 | 122.20 | 183.99 |
| 基金单位总额 | 8,897.22 | 23,092.72 | 23,470.01 | 26,086.84 |
| 未分配净收益 | 11,871.64 | 15,414.17 | 14,722.71 | 13,719.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,768.86 | 38,506.89 | 38,192.72 | 39,806.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,036.45 | 38,600.57 | 38,314.92 | 39,990.26 |