-0.9409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-27 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,174.80 | 2,411.16 | 1,253.74 | 1,079.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.63 | 6.58 | 6.40 | 6.48 |
| 清算备付金 | 26.91 | 89.30 | 66.00 | 37.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.40 |
| 新股申购款 | 59.42 | 52.09 | 4,307.87 | 22.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,838.10 | 36,203.21 | 31,388.80 | 21,036.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.45 | 27.34 | 17.79 | 18.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.62 | 6.01 | 3.91 | 4.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 174.93 | 4,097.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 25.10 | 17.80 | 24.85 |
| 其他应付款项 | 34.14 | 36.13 | 25.47 | 39.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.76 | 106.53 | 16.94 | 179.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 123.28 | 378.22 | 4,179.57 | 267.59 |
| 基金单位总额 | 9,779.86 | 15,595.03 | 11,822.39 | 8,897.22 |
| 未分配净收益 | 10,934.97 | 20,229.96 | 15,386.85 | 11,871.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,714.82 | 35,824.99 | 27,209.23 | 20,768.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,838.10 | 36,203.21 | 31,388.80 | 21,036.45 |