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中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)

2023-02-03     1.1055-0.9409%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-01-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,174.802,411.161,253.741,079.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.400.400.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.636.586.406.48
  清算备付金26.9189.3066.0037.15
  应收股票清算款0.000.000.00152.40
  新股申购款59.4252.094,307.8722.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.750.00
  基金资产总值20,838.1036,203.2131,388.8021,036.45
负债
  应付基金管理费16.4527.3417.7918.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.626.013.914.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00174.934,097.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0025.1017.8024.85
  其他应付款项34.1436.1325.4739.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.76106.5316.94179.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.28378.224,179.57267.59
  基金单位总额9,779.8615,595.0311,822.398,897.22
  未分配净收益10,934.9720,229.9615,386.8511,871.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,714.8235,824.9927,209.2320,768.86
  负债及持有人权益合计20,838.1036,203.2131,388.8021,036.45