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中信保诚沪深300指数(LOF)(165515)

2021-06-21     1.2360-0.0808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-272020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,079.952,224.162,117.242,319.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.840.500.430.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.482.822.325.14
  清算备付金37.1526.5231.6085.95
  应收股票清算款152.402.600.000.00
  新股申购款22.9610.691.473.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,036.4538,600.5738,314.9239,990.26
负债
  应付基金管理费18.7930.7331.5031.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.136.766.936.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.859.069.1522.71
  其他应付款项39.9432.4153.5273.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.8714.7221.1049.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.5993.68122.20183.99
  基金单位总额8,897.2223,092.7223,470.0126,086.84
  未分配净收益11,871.6415,414.1714,722.7113,719.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,768.8638,506.8938,192.7239,806.27
  负债及持有人权益合计21,036.4538,600.5738,314.9239,990.26