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信诚周期轮动混合(LOF)(165516)

2020-07-08     3.46800.6969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,254.586,721.935,627.433,866.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.704.4952.4452.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.5312.8912.7616.31
  清算备付金78.1667.35101.5682.43
  应收股票清算款39.73606.47232.17105.60
  新股申购款23.9338.133.605.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,250.3631,888.9425,521.2343,853.83
负债
  应付基金管理费38.6136.1639.3855.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.446.036.569.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00757.65132.94265.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7021.6553.0549.13
  其他应付款项47.9268.2575.9064.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.22195.31179.4865.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222.891,085.07487.32509.79
  基金单位总额12,652.7415,263.3516,793.5923,440.03
  未分配净收益18,374.7315,540.538,240.3119,904.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,027.4630,803.8825,033.9043,344.04
  负债及持有人权益合计31,250.3631,888.9425,521.2343,853.83