行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚双盈债券(LOF)(165517)

2021-04-09     0.87000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,238.8190.12106.25193.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,449.137,127.454,583.974,725.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3115.216.435.51
  清算备付金1,281.451,514.32961.41704.48
  应收股票清算款99.010.001,999.240.00
  新股申购款1,000.762.5050,001.250.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值350,949.92479,055.14372,969.97304,921.44
负债
  应付基金管理费167.98209.46161.18142.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.9959.8546.0540.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,300.00115,434.5031,203.1057,178.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,216.3855.7818,763.1417.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.892.180.93
  其他应付款项33.9022.8738.9063.75
  应付利息8.1412.517.3434.25
  应付赎回款4.9653.6927.000.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.0642.4332.9726.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,827.54115,891.9750,281.8657,505.33
  基金单位总额198,989.12255,543.11231,683.39183,492.91
  未分配净收益87,133.26107,620.0691,004.7263,923.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值286,122.38363,163.17322,688.11247,416.11
  负债及持有人权益合计350,949.92479,055.14372,969.97304,921.44