-0.0523% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 724.42 | 83.16 | 417.19 | 13,482.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.06 | 1.71 | 1.20 | 2.18 |
| 清算备付金 | 501.03 | 1,077.29 | 1,435.88 | 1,223.50 |
| 应收股票清算款 | 50.03 | 457.47 | 998.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.25 | 0.63 | 3.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 310,601.86 | 285,513.91 | 325,680.69 | 303,908.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.72 | 145.41 | 145.86 | 144.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.63 | 41.54 | 41.67 | 41.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,729.39 | 31,808.03 | 78,867.33 | 41,106.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 702.83 | 467.41 | 1,341.74 | 13,423.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.10 | 22.38 | 34.56 | 22.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.90 | 25.57 | 0.32 | 2.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.31 | 20.03 | 30.43 | 24.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,686.88 | 32,530.38 | 80,461.92 | 54,765.28 |
| 基金单位总额 | 164,704.30 | 162,341.07 | 162,425.81 | 162,568.86 |
| 未分配净收益 | 93,210.68 | 90,642.47 | 82,792.97 | 86,574.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 257,914.98 | 252,983.53 | 245,218.78 | 249,143.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 310,601.86 | 285,513.91 | 325,680.69 | 303,908.94 |