-0.2217% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.53 | 3,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.76 | 174.70 | 50.34 | 58.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.01 | 4.16 | 4.95 | 5.79 |
| 清算备付金 | 1,332.84 | 1,133.47 | 1,072.33 | 840.79 |
| 应收股票清算款 | 3,790.92 | 2,113.65 | 4,664.49 | 599.36 |
| 新股申购款 | 4,502.27 | 1.82 | 0.10 | 0.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 438,266.99 | 360,763.17 | 328,152.75 | 316,170.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 148.23 | 125.04 | 105.48 | 110.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.47 | 37.51 | 31.64 | 33.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,513.84 | 39,247.74 | 65,611.89 | 53,603.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,145.54 | 2,135.47 | 4,480.14 | 584.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.01 | 17.98 | 12.79 | 22.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.04 | 85.98 | 0.09 | 4.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.57 | 15.97 | 17.00 | 20.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,910.74 | 41,665.71 | 70,259.04 | 54,379.22 |
| 基金单位总额 | 224,271.69 | 188,707.19 | 156,674.75 | 161,992.76 |
| 未分配净收益 | 165,084.56 | 130,390.27 | 101,218.97 | 99,798.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,356.26 | 319,097.46 | 257,893.71 | 261,791.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 438,266.99 | 360,763.17 | 328,152.75 | 316,170.87 |