0.6721% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,799.29 | 1,731.11 | 1,944.52 | 1,722.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 1.27 | 3.24 | 3.66 |
| 清算备付金 | 3.33 | 1.48 | 4.56 | 14.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| 新股申购款 | 33.93 | 150.70 | 82.85 | 96.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.36 | 0.83 | 0.80 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,476.13 | 29,487.19 | 31,969.44 | 30,231.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.33 | 24.67 | 24.16 | 24.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.35 | 5.43 | 5.32 | 5.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 67.54 | 0.00 | 71.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31 |
| 其他应付款项 | 30.03 | 32.66 | 29.38 | 31.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.18 | 49.83 | 81.03 | 116.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 152.11 | 113.05 | 211.47 | 188.02 |
| 基金单位总额 | 16,183.33 | 15,282.21 | 14,643.09 | 12,035.46 |
| 未分配净收益 | 13,140.69 | 14,091.93 | 17,114.88 | 18,008.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,324.02 | 29,374.14 | 31,757.97 | 30,043.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,476.13 | 29,487.19 | 31,969.44 | 30,231.64 |