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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)

2022-09-30     0.94610.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-01-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,944.521,722.091,241.071,609.05
  应收股利1.980.001.750.00
  利息合计0.000.770.880.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.243.667.266.27
  清算备付金4.5614.946.1717.53
  应收股票清算款0.007.1145.504,259.82
  新股申购款82.8596.24119.58235.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.800.002.750.00
  基金资产总值31,969.4430,231.6421,404.5327,249.51
负债
  应付基金管理费24.1624.6217.6522.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.325.423.884.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.317.7620.53
  其他应付款项29.3831.2821.1434.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.03116.08199.154,848.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.090.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额211.47188.02249.664,931.02
  基金单位总额14,643.0912,035.467,509.588,380.62
  未分配净收益17,114.8818,008.1713,645.2913,937.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,757.9730,043.6221,154.8722,318.49
  负债及持有人权益合计31,969.4430,231.6421,404.5327,249.51