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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)

2022-08-08     1.73000.4296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-01-272020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,888.6110,671.605,188.621,168.72
  应收股利0.0041.070.000.00
  利息合计8.948.622.660.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.7859.8120.161.36
  清算备付金201.16248.65211.2919.25
  应收股票清算款7.110.0019.872.60
  新股申购款1,011.633,184.844,218.23193.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.750.000.00
  基金资产总值244,205.81181,325.7697,203.4520,614.77
负债
  应付基金管理费197.82143.0863.2915.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.5231.4813.923.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,538.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金148.3270.8994.238.55
  其他应付款项44.3932.6342.0722.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,048.272,301.032,139.07156.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.330.810.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,487.704,118.722,352.59207.17
  基金单位总额124,344.30107,642.5759,482.1121,455.29
  未分配净收益118,373.8169,564.4735,368.75-1,047.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242,718.11177,207.0394,850.8620,407.60
  负债及持有人权益合计244,205.81181,325.7697,203.4520,614.77