0.4296% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-27 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,888.61 | 10,671.60 | 5,188.62 | 1,168.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.94 | 8.62 | 2.66 | 0.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.78 | 59.81 | 20.16 | 1.36 |
| 清算备付金 | 201.16 | 248.65 | 211.29 | 19.25 |
| 应收股票清算款 | 7.11 | 0.00 | 19.87 | 2.60 |
| 新股申购款 | 1,011.63 | 3,184.84 | 4,218.23 | 193.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 244,205.81 | 181,325.76 | 97,203.45 | 20,614.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 197.82 | 143.08 | 63.29 | 15.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.52 | 31.48 | 13.92 | 3.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,538.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 148.32 | 70.89 | 94.23 | 8.55 |
| 其他应付款项 | 44.39 | 32.63 | 42.07 | 22.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,048.27 | 2,301.03 | 2,139.07 | 156.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,487.70 | 4,118.72 | 2,352.59 | 207.17 |
| 基金单位总额 | 124,344.30 | 107,642.57 | 59,482.11 | 21,455.29 |
| 未分配净收益 | 118,373.81 | 69,564.47 | 35,368.75 | -1,047.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 242,718.11 | 177,207.03 | 94,850.86 | 20,407.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 244,205.81 | 181,325.76 | 97,203.45 | 20,614.77 |