-0.6605% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,829.63 | 7,449.90 | 9,164.39 | 9,241.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.09 | 10.48 | 7.79 | 13.56 |
| 清算备付金 | 21.76 | 4.80 | 41.33 | 18.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 483.40 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 167.83 | 309.33 | 478.18 | 273.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.20 | 5.31 | 4.64 |
| 基金资产总值 | 116,277.63 | 127,741.69 | 146,190.09 | 153,969.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.02 | 106.12 | 120.47 | 135.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.80 | 21.22 | 26.50 | 29.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.00 | 861.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.69 | 55.45 | 52.85 | 62.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 191.13 | 749.25 | 246.37 | 305.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.52 | 0.83 | 0.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.31 | 938.20 | 1,314.17 | 538.36 |
| 基金单位总额 | 71,160.25 | 83,030.81 | 89,200.13 | 94,061.17 |
| 未分配净收益 | 44,761.07 | 43,772.68 | 55,675.80 | 59,369.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,921.32 | 126,803.50 | 144,875.93 | 153,430.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,277.63 | 127,741.69 | 146,190.09 | 153,969.27 |