-0.5528% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,164.39 | 9,241.73 | 10,957.27 | 13,888.61 |
| 应收股利 | 18.61 | 0.00 | 56.14 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.79 | 13.56 | 34.10 | 28.78 |
| 清算备付金 | 41.33 | 18.12 | 9.98 | 201.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 7.11 |
| 新股申购款 | 478.18 | 273.48 | 2,052.55 | 1,011.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.31 | 4.64 | 8.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,190.09 | 153,969.27 | 199,561.14 | 244,205.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.47 | 135.20 | 155.77 | 197.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.50 | 29.74 | 34.27 | 43.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 861.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.32 |
| 其他应付款项 | 52.85 | 62.40 | 103.95 | 44.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 246.37 | 305.31 | 1,426.03 | 1,048.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.83 | 0.78 | 1.13 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,314.17 | 538.36 | 1,725.44 | 1,487.70 |
| 基金单位总额 | 89,200.13 | 94,061.17 | 101,976.67 | 124,344.30 |
| 未分配净收益 | 55,675.80 | 59,369.74 | 95,859.03 | 118,373.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 144,875.93 | 153,430.91 | 197,835.70 | 242,718.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,190.09 | 153,969.27 | 199,561.14 | 244,205.81 |