行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证800金融指数分级(165521)

2020-10-30     1.1050-1.6904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,891.774,139.844,793.124,616.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.770.880.870.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.571.463.950.96
  清算备付金245.7251.5051.3151.13
  应收股票清算款2.60468.550.004.00
  新股申购款10.751.863.9015.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,130.4581,995.2585,275.1075,559.12
负债
  应付基金管理费66.5068.2368.1366.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6315.0114.9914.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.049.0610.9416.22
  其他应付款项24.0237.4463.2169.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.4060.06276.553.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.58189.79433.82170.70
  基金单位总额40,137.6341,584.5244,748.0751,141.75
  未分配净收益30,777.2440,220.9340,093.2124,246.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,914.8781,805.4684,841.2875,388.42
  负债及持有人权益合计71,130.4581,995.2585,275.1075,559.12