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中信保诚中证TMT指数(LOF)A(165522)

2022-01-21     0.9012-1.4004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-272020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款449.08540.78706.64776.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.230.140.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.891.490.72
  清算备付金0.0414.681.040.00
  应收股票清算款2.626.9039.5392.16
  新股申购款11.8712.7529.856.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.750.000.000.00
  基金资产总值8,332.019,192.9613,710.3313,943.88
负债
  应付基金管理费6.647.3910.8311.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.632.382.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.015.294.525.93
  其他应付款项19.9625.0420.6233.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.3846.7276.0344.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.4586.06114.3898.78
  基金单位总额6,010.316,629.7910,362.8112,531.92
  未分配净收益2,280.252,477.103,233.141,313.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,290.569,106.8913,595.9513,845.10
  负债及持有人权益合计8,332.019,192.9613,710.3313,943.88