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中信保诚中证TMT指数(LOF)A(165522)

2024-03-18     0.69802.2860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款660.73374.07364.35436.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.020.330.440.35
  清算备付金6.540.381.840.08
  应收股票清算款0.000.000.007.11
  新股申购款53.643.7037.353.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,430.115,879.725,979.567,272.35
负债
  应付基金管理费9.345.064.786.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.061.111.051.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0022.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.07
  其他应付款项19.7721.2725.2819.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.395.255.4516.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.6132.8259.3145.10
  基金单位总额9,512.115,978.235,442.125,219.21
  未分配净收益1,851.39-131.33478.132,008.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,363.515,846.905,920.257,227.25
  负债及持有人权益合计11,430.115,879.725,979.567,272.35