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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2022-09-30     0.6007-0.7763%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,214.842,310.432,626.341,148.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.220.240.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.297.315.612.33
  清算备付金4.061.1614.2912.42
  应收股票清算款0.000.000.0081.16
  新股申购款210.3485.63242.78284.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,672.5839,332.8544,049.1519,912.84
负债
  应付基金管理费30.2134.2135.1916.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.657.537.743.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.0823.199.23
  其他应付款项29.5023.4920.8120.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.72169.91240.66142.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.72250.61327.58191.84
  基金单位总额83,374.8164,780.4175,850.4630,027.52
  未分配净收益-44,992.95-25,698.16-32,128.90-10,306.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,381.8539,082.2543,721.5619,721.01
  负债及持有人权益合计38,672.5839,332.8544,049.1519,912.84