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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2021-09-22     0.8813-0.0454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,626.341,148.65864.60833.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.100.180.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.612.331.241.31
  清算备付金14.2912.425.054.29
  应收股票清算款0.0081.160.0060.45
  新股申购款242.78284.1718.4717.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,049.1519,912.8415,611.5114,648.57
负债
  应付基金管理费35.1916.0913.7611.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.743.543.032.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.199.234.752.90
  其他应付款项20.8120.4530.0648.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款240.66142.5224.4559.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额327.58191.8476.04125.49
  基金单位总额75,850.4630,027.5228,210.6328,824.15
  未分配净收益-32,128.90-10,306.51-12,675.17-14,301.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,721.5619,721.0115,535.4614,523.08
  负债及持有人权益合计44,049.1519,912.8415,611.5114,648.57