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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)

2021-11-26     0.7569-1.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,658.525,713.027,607.831,155.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.590.671.420.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.8618.0287.642.56
  清算备付金0.110.1181.0815.63
  应收股票清算款565.71246.860.000.00
  新股申购款47.73288.30518.67362.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,094.77107,136.89132,133.7817,401.53
负债
  应付基金管理费75.8291.49111.0812.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6820.1324.442.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00299.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.6621.1664.544.57
  其他应付款项31.8427.1323.4128.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,057.93156.78237.03117.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,210.92316.69460.49464.56
  基金单位总额128,055.43157,916.89200,750.2722,832.31
  未分配净收益-39,171.58-51,096.70-69,076.97-5,895.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,883.85106,820.19131,673.2916,936.97
  负债及持有人权益合计90,094.77107,136.89132,133.7817,401.53