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中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)

2023-12-07     1.5280-0.0654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.70300.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.09378.913,521.081,308.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00832.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.172.901.362.04
  清算备付金47.10554.22852.74525.58
  应收股票清算款1.820.001.871,217.90
  新股申购款0.126.081.201.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,976.0911,624.3669,389.7792,307.61
负债
  应付基金管理费2.9411.0335.2743.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.983.6811.7614.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.00692.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.06
  其他应付款项11.0129.5221.9222.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.012.301.301,024.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.602.123.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.43348.17767.681,116.04
  基金单位总额4,033.977,530.7645,090.9859,997.65
  未分配净收益1,926.693,745.4323,531.1131,193.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,960.6711,276.1968,622.0991,191.57
  负债及持有人权益合计5,976.0911,624.3669,389.7792,307.61