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信诚新旺混合(LOF)A(165526)

2021-07-23     1.5150-0.1976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,999.22400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款670.74402.46674.89477.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计506.51589.14457.000.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.950.8990.240.04
  清算备付金1,253.4137.93163.370.10
  应收股票清算款209.2017.780.000.00
  新股申购款8.980.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,541.6239,030.8737,671.07651.89
负债
  应付基金管理费42.1418.9918.740.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.056.336.250.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,860.000.00100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款180.360.00400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.082.280.900.02
  其他应付款项18.9012.8517.9026.06
  应付利息1.240.000.100.00
  应付赎回款10.180.130.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.851.740.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,144.9642.37544.4026.54
  基金单位总额58,110.9529,117.5529,142.08533.59
  未分配净收益27,285.729,870.947,984.5991.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,396.6638,988.4937,126.66625.35
  负债及持有人权益合计89,541.6239,030.8737,671.07651.89