资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 999.70 | 300.00 | 0.00 | 700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 56.09 | 378.91 | 3,521.08 | 1,308.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.64 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.17 | 2.90 | 1.36 | 2.04 |
清算备付金 | 47.10 | 554.22 | 852.74 | 525.58 |
应收股票清算款 | 1.82 | 0.00 | 1.87 | 1,217.90 |
新股申购款 | 0.12 | 6.08 | 1.20 | 1.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,976.09 | 11,624.36 | 69,389.77 | 92,307.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.94 | 11.03 | 35.27 | 43.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.98 | 3.68 | 11.76 | 14.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.00 | 692.09 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
其他应付款项 | 11.01 | 29.52 | 21.92 | 22.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 2.30 | 1.30 | 1,024.85 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.60 | 2.12 | 3.66 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15.43 | 348.17 | 767.68 | 1,116.04 |
基金单位总额 | 4,033.97 | 7,530.76 | 45,090.98 | 59,997.65 |
未分配净收益 | 1,926.69 | 3,745.43 | 23,531.11 | 31,193.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,960.67 | 11,276.19 | 68,622.09 | 91,191.57 |
负债及持有人权益合计 | 5,976.09 | 11,624.36 | 69,389.77 | 92,307.61 |