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信诚新旺混合(LOF)C(165527)

2021-12-06     1.47300.0679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.001,999.22400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款860.94670.74402.46674.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计941.59506.51589.14457.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.504.950.8990.24
  清算备付金488.321,253.4137.93163.37
  应收股票清算款582.70209.2017.780.00
  新股申购款10.398.980.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,136.0589,541.6239,030.8737,671.07
负债
  应付基金管理费46.0942.1418.9918.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3614.056.336.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.003,860.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00180.360.00400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.2112.082.280.90
  其他应付款项17.1018.9012.8517.90
  应付利息0.001.240.000.10
  应付赎回款537.6710.180.130.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.992.851.740.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,329.724,144.9642.37544.40
  基金单位总额63,438.7158,110.9529,117.5529,142.08
  未分配净收益30,367.6227,285.729,870.947,984.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,806.3385,396.6638,988.4937,126.66
  负债及持有人权益合计95,136.0589,541.6239,030.8737,671.07