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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2021-02-24     1.4110-0.1415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,206.82278.275,397.113,751.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.6598.061.02307.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.317.1511.9625.75
  清算备付金22.842,066.11103.94100.26
  应收股票清算款133.31328.710.000.00
  新股申购款0.620.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,822.2017,664.1819,753.4521,828.81
负债
  应付基金管理费15.9422.3823.2227.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.663.733.874.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.87279.35585.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.7518.9814.8430.61
  其他应付款项16.0428.9057.2466.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.8712.8020.468.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额459.12366.14704.96138.16
  基金单位总额11,577.5818,270.6722,142.0827,445.74
  未分配净收益785.50-972.63-3,093.59-5,755.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,363.0817,298.0419,048.4921,690.65
  负债及持有人权益合计12,822.2017,664.1819,753.4521,828.81