-2.4639% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 942.09 | 1,983.68 | 1,627.83 | 1,206.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 36.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.82 | 2.57 | 4.24 | 7.31 |
| 清算备付金 | 9.59 | 7.03 | 16.87 | 22.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48.09 | 133.31 |
| 新股申购款 | 0.37 | 6.30 | 0.00 | 0.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,689.02 | 7,128.82 | 8,316.91 | 12,822.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.03 | 8.16 | 10.08 | 15.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.17 | 1.36 | 1.68 | 2.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 164.28 | 0.01 | 0.00 | 146.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.76 | 1.85 | 7.00 | 15.75 |
| 其他应付款项 | 14.93 | 16.89 | 18.90 | 16.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.66 | 12.31 | 30.20 | 261.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 193.83 | 40.58 | 67.86 | 459.12 |
| 基金单位总额 | 3,396.41 | 4,478.58 | 5,402.16 | 11,577.58 |
| 未分配净收益 | 2,098.77 | 2,609.66 | 2,846.89 | 785.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,495.19 | 7,088.23 | 8,249.05 | 12,363.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,689.02 | 7,128.82 | 8,316.91 | 12,822.20 |