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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2022-05-24     1.1480-2.4639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款942.091,983.681,627.831,206.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.170.1936.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.822.574.247.31
  清算备付金9.597.0316.8722.84
  应收股票清算款0.000.0048.09133.31
  新股申购款0.376.300.000.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,689.027,128.828,316.9112,822.20
负债
  应付基金管理费7.038.1610.0815.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.361.682.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.280.010.00146.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.761.857.0015.75
  其他应付款项14.9316.8918.9016.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6612.3130.20261.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.8340.5867.86459.12
  基金单位总额3,396.414,478.585,402.1611,577.58
  未分配净收益2,098.772,609.662,846.89785.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,495.197,088.238,249.0512,363.08
  负债及持有人权益合计5,689.027,128.828,316.9112,822.20