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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)

2024-06-17     1.2110-1.2154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.004,998.231,699.570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,560.233,597.19807.161,478.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.457.302.455.27
  清算备付金1,848.47419.6685.4919.06
  应收股票清算款107.700.00111.9680.04
  新股申购款561.366.532.360.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,364.6331,385.249,133.827,971.59
负债
  应付基金管理费153.3237.1211.309.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.556.191.881.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20,055.83107.03198.9282.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项192.3944.1126.7323.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,572.6596.452.640.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,040.35291.19241.48116.99
  基金单位总额104,256.1324,292.417,671.556,668.94
  未分配净收益40,068.156,801.631,220.791,185.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,324.2831,094.048,892.357,854.60
  负债及持有人权益合计166,364.6331,385.249,133.827,971.59