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东吴沪深300指数A(165806)

2020-11-25     1.4595-1.1648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.7457.3152.5233.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.060.080.21
  清算备付金0.140.280.500.17
  应收股票清算款0.884.411.822.50
  新股申购款11.281.352.290.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值906.30856.72755.66530.11
负债
  应付基金管理费0.350.340.300.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.070.060.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.220.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.350.310.240.11
  其他应付款项7.399.817.429.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.909.3911.390.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.2819.9319.4110.18
  基金单位总额721.19685.49639.09561.00
  未分配净收益164.83151.3097.15-41.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值886.02836.79736.25519.93
  负债及持有人权益合计906.30856.72755.66530.11