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中欧新蓝筹混合A(166002)

2024-06-20     1.7187-0.4345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111,477.40169,309.09126,622.4067,081.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.82142.26194.23248.51
  清算备付金242.861,049.751,882.187,805.16
  应收股票清算款2,518.328,537.685,980.0014,206.27
  新股申购款2,456.53367.40625.712,300.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值892,125.911,075,397.361,212,907.931,369,594.97
负债
  应付基金管理费902.131,313.211,545.221,623.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费150.35218.87257.54270.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,511.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项277.96493.09719.41712.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款461.26548.871,040.359,878.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.2210.8311.8811.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,851.442,640.426,153.6112,563.22
  基金单位总额534,317.01580,907.09630,644.83646,321.40
  未分配净收益355,957.46491,849.85576,109.50710,710.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值890,274.471,072,756.941,206,754.331,357,031.75
  负债及持有人权益合计892,125.911,075,397.361,212,907.931,369,594.97