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中欧新蓝筹混合A(166002)

2021-09-17     2.16360.1852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本266,880.0067,360.000.0078,670.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165,871.6279,352.26103,887.9435,462.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计423.19129.87284.73697.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金268.67158.34254.26115.58
  清算备付金23,802.589,412.421,297.387,253.59
  应收股票清算款0.0013,042.7729,265.005,662.12
  新股申购款4,354.095,455.029,028.653,430.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,850,365.511,359,205.081,084,851.80884,790.11
负债
  应付基金管理费2,228.971,619.191,301.041,013.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费371.49269.86216.84168.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55,071.073,694.750.004,625.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金630.79392.01576.56448.43
  其他应付款项81.8973.12190.0560.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13,123.736,808.6641,254.593,708.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.4010.3610.3510.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,624.2812,936.0043,594.2110,069.48
  基金单位总额804,974.98625,162.21601,596.20579,529.48
  未分配净收益973,766.25721,106.87439,661.39295,191.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,778,741.231,346,269.081,041,257.59874,720.63
  负债及持有人权益合计1,850,365.511,359,205.081,084,851.80884,790.11