-0.5758% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-23 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,009.03 | 5,500.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 666.12 | 575.99 | 221.70 | 531.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.17 | 41.02 | 1,312.24 | 1,062.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.96 | 2.05 | 0.25 | 0.01 |
| 清算备付金 | 1.01 | 101.62 | 835.75 | 585.38 |
| 应收股票清算款 | 177.46 | 0.00 | 34.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.91 | 1.03 | 7.53 | 12.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,180.61 | 4,240.92 | 54,867.99 | 54,472.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.32 | 2.06 | 17.52 | 17.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.41 | 3.50 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 13,474.80 | 11,849.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.10 | 0.24 | 0.81 | 0.58 |
| 其他应付款项 | 25.70 | 27.39 | 27.00 | 21.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.22 |
| 应付赎回款 | 4.51 | 0.66 | 94.01 | 34.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.52 | 4.55 | 4.50 | 4.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.43 | 35.34 | 13,623.38 | 11,939.07 |
| 基金单位总额 | 3,837.45 | 3,881.92 | 38,616.99 | 40,178.70 |
| 未分配净收益 | 306.72 | 323.66 | 2,627.61 | 2,354.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,144.17 | 4,205.58 | 41,244.61 | 42,533.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,180.61 | 4,240.92 | 54,867.99 | 54,472.22 |