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中欧价值发现混合A(166005)

2021-09-24     2.3033-1.3365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,827.6117,684.2512,046.5920,026.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.143.082.505.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.6639.8044.92144.62
  清算备付金48.00152.6317.5433.40
  应收股票清算款0.001,291.03243.030.00
  新股申购款536.46881.43829.071,398.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378,755.47322,713.44204,601.60300,495.16
负债
  应付基金管理费467.73419.87260.03362.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.9669.9843.3460.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,357.56674.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金138.64109.6067.64273.54
  其他应付款项43.7839.6040.9754.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,457.90930.90846.661,134.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,583.552,272.681,267.551,897.82
  基金单位总额180,967.62166,446.84127,390.12180,935.58
  未分配净收益192,204.29153,993.9175,943.93117,661.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值373,171.91320,440.75203,334.05298,597.33
  负债及持有人权益合计378,755.47322,713.44204,601.60300,495.16