行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧价值发现混合A(166005)

2021-04-09     2.1039-0.4165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,684.2512,046.5920,026.5642,072.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.082.505.2610.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.8044.92144.62212.76
  清算备付金152.6317.5433.40213.58
  应收股票清算款1,291.03243.030.002,293.66
  新股申购款881.43829.071,398.48300.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值322,713.44204,601.60300,495.16800,571.28
负债
  应付基金管理费419.87260.03362.30993.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.9843.3460.38165.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款674.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.6067.64273.54312.04
  其他应付款项39.6040.9754.7556.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款930.90846.661,134.032,150.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,272.681,267.551,897.823,693.15
  基金单位总额166,446.84127,390.12180,935.58517,493.58
  未分配净收益153,993.9175,943.93117,661.76279,384.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值320,440.75203,334.05298,597.33796,878.13
  负债及持有人权益合计322,713.44204,601.60300,495.16800,571.28