0.1018% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,378.60 | 1,583.58 | 99.27 | 1,360.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.34 | 0.57 | 31.57 | 0.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.29 | 46.85 | 25.12 | 44.77 |
| 清算备付金 | 468.23 | 154.94 | 144.31 | 174.11 |
| 应收股票清算款 | 47.64 | 0.00 | 1,675.46 | 223.85 |
| 新股申购款 | 24.35 | 8.84 | 11.95 | 11.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,201.32 | 22,366.44 | 51,884.20 | 23,790.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.16 | 26.73 | 62.52 | 29.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.69 | 4.45 | 10.42 | 4.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 287.67 | 218.95 | 0.00 | 241.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 70.00 | 134.01 | 118.76 | 68.90 |
| 其他应付款项 | 9.18 | 18.06 | 17.28 | 29.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.82 | 37.47 | 1,161.13 | 1.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 481.36 | 460.49 | 1,391.80 | 400.35 |
| 基金单位总额 | 7,321.34 | 9,455.95 | 25,947.38 | 14,933.29 |
| 未分配净收益 | 12,398.62 | 12,450.00 | 24,545.03 | 8,456.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,719.96 | 21,905.95 | 50,492.41 | 23,390.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,201.32 | 22,366.44 | 51,884.20 | 23,790.57 |