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中欧价值智选混合A(166019)

2021-03-02     4.32600.1018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,280.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,378.601,583.5899.271,360.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.5731.570.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.2946.8525.1244.77
  清算备付金468.23154.94144.31174.11
  应收股票清算款47.640.001,675.46223.85
  新股申购款24.358.8411.9511.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,201.3222,366.4451,884.2023,790.57
负债
  应付基金管理费22.1626.7362.5229.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.694.4510.424.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款287.67218.950.00241.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.00134.01118.7668.90
  其他应付款项9.1818.0617.2829.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.8237.471,161.131.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.3620.3620.3620.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额481.36460.491,391.80400.35
  基金单位总额7,321.349,455.9525,947.3814,933.29
  未分配净收益12,398.6212,450.0024,545.038,456.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,719.9621,905.9550,492.4123,390.21
  负债及持有人权益合计20,201.3222,366.4451,884.2023,790.57