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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-12-08     1.34080.7514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本86,640.000.0066,790.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,854.5360,251.2031,111.5714,070.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.767.162.592.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金162.56273.9068.1429.54
  清算备付金251.84275.033,260.34448.44
  应收股票清算款4,875.396,903.310.000.00
  新股申购款265.58684.870.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值543,841.63840,415.43190,065.00155,052.41
负债
  应付基金管理费696.741,059.88206.29189.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.12176.6534.3831.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.071,045.0618,200.99746.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金273.44308.36211.9179.40
  其他应付款项18.8627.9013.9222.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,683.777,208.120.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,798.629,834.9818,667.851,069.24
  基金单位总额381,315.63600,658.80117,049.53117,049.53
  未分配净收益159,727.38229,921.6554,347.6236,933.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值541,043.01830,580.44171,397.15153,983.18
  负债及持有人权益合计543,841.63840,415.43190,065.00155,052.41