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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2023-02-01     1.06650.5279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.0086,640.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,981.6486,537.8540,854.5360,251.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0018.574.767.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.55136.66162.56273.90
  清算备付金3,447.1767.16251.84275.03
  应收股票清算款13.730.004,875.396,903.31
  新股申购款48.6583.96265.58684.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值306,765.94433,884.71543,841.63840,415.43
负债
  应付基金管理费392.73522.08696.741,059.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.4587.01116.12176.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款835.0724,322.180.071,045.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00225.47273.44308.36
  其他应付款项203.269.8918.8627.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款470.96555.851,683.777,208.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,972.6725,729.222,798.629,834.98
  基金单位总额253,897.62304,192.62381,315.63600,658.80
  未分配净收益50,895.64103,962.87159,727.38229,921.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,793.27408,155.49541,043.01830,580.44
  负债及持有人权益合计306,765.94433,884.71543,841.63840,415.43