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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-04-09     1.3962-1.6691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0066,790.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,251.2031,111.5714,070.1615,597.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.162.592.323.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金273.9068.1429.5431.76
  清算备付金275.033,260.34448.44202.82
  应收股票清算款6,903.310.000.001,321.73
  新股申购款684.870.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值840,415.43190,065.00155,052.41132,964.97
负债
  应付基金管理费1,059.88206.29189.18155.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费176.6534.3831.5325.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,045.0618,200.99746.79449.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金308.36211.9179.4070.60
  其他应付款项27.9013.9222.0021.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,208.120.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,834.9818,667.851,069.24724.15
  基金单位总额600,658.80117,049.53117,049.53117,049.53
  未分配净收益229,921.6554,347.6236,933.6515,191.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值830,580.44171,397.15153,983.18132,240.82
  负债及持有人权益合计840,415.43190,065.00155,052.41132,964.97