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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-02-24     1.5487-3.4897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本66,790.000.000.0020,190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,111.5714,070.1615,597.3121,276.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.592.323.4397.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.1429.5431.7633.18
  清算备付金3,260.34448.44202.821,794.58
  应收股票清算款0.000.001,321.7396.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,065.00155,052.41132,964.97116,702.87
负债
  应付基金管理费206.29189.18155.64124.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3831.5325.9420.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18,200.99746.79449.9420,165.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金211.9179.4070.6059.27
  其他应付款项13.9222.0021.7634.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,667.851,069.24724.1520,403.81
  基金单位总额117,049.53117,049.53117,049.53117,049.53
  未分配净收益54,347.6236,933.6515,191.29-20,750.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,397.15153,983.18132,240.8296,299.07
  负债及持有人权益合计190,065.00155,052.41132,964.97116,702.87