0.5279% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.00 | 86,640.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,981.64 | 86,537.85 | 40,854.53 | 60,251.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 18.57 | 4.76 | 7.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.55 | 136.66 | 162.56 | 273.90 |
| 清算备付金 | 3,447.17 | 67.16 | 251.84 | 275.03 |
| 应收股票清算款 | 13.73 | 0.00 | 4,875.39 | 6,903.31 |
| 新股申购款 | 48.65 | 83.96 | 265.58 | 684.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 306,765.94 | 433,884.71 | 543,841.63 | 840,415.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 392.73 | 522.08 | 696.74 | 1,059.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.45 | 87.01 | 116.12 | 176.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 835.07 | 24,322.18 | 0.07 | 1,045.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 225.47 | 273.44 | 308.36 |
| 其他应付款项 | 203.26 | 9.89 | 18.86 | 27.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 470.96 | 555.85 | 1,683.77 | 7,208.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,972.67 | 25,729.22 | 2,798.62 | 9,834.98 |
| 基金单位总额 | 253,897.62 | 304,192.62 | 381,315.63 | 600,658.80 |
| 未分配净收益 | 50,895.64 | 103,962.87 | 159,727.38 | 229,921.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 304,793.27 | 408,155.49 | 541,043.01 | 830,580.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,765.94 | 433,884.71 | 543,841.63 | 840,415.43 |