行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧恒利三年定期开放混合(166024)

2022-09-23     0.9147-1.4438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,553.47969.031,524.48394.94
  应收股利175.030.0014.110.00
  利息合计0.000.320.960.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.27363.88643.83183.97
  清算备付金148.04136.36336.76217.72
  应收股票清算款61.11146.18477.3471.98
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,842.6648,341.6247,497.1643,670.92
负债
  应付基金管理费53.5258.9958.1255.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.929.839.699.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.9817.92492.44
  其他应付款项18.935.0011.9012.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.3886.8197.62569.41
  基金单位总额44,335.7344,335.7343,338.9543,338.95
  未分配净收益1,425.553,919.094,060.59-237.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,761.2848,254.8247,399.5443,101.51
  负债及持有人权益合计45,842.6648,341.6247,497.1643,670.92