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中欧创业板两年混合A(166027)

2021-12-01     1.18820.3039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-222020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,627.7919,361.0530,039.47
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.5711.015.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金54.18113.22101.06
  清算备付金417.70744.25667.10
  应收股票清算款0.0063.38354.51
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值269,110.65259,960.58243,777.61
负债
  应付基金管理费322.96221.91298.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费53.8336.9949.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,186.40811.422,481.50
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金258.65119.25325.42
  其他应付款项10.669.308.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,864.471,220.883,192.88
  基金单位总额224,931.47224,931.47224,931.47
  未分配净收益41,314.7133,808.2315,653.26
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值266,246.18258,739.70240,584.72
  负债及持有人权益合计269,110.65259,960.58243,777.61