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中欧创业板两年混合A(166027)

2023-03-29     1.0666-0.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-01-22
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,022.6017,322.654,627.7919,361.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.240.5711.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.8337.8454.18113.22
  清算备付金273.66286.91417.70744.25
  应收股票清算款1,359.250.000.0063.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,002.80278,282.23269,110.65259,960.58
负债
  应付基金管理费260.88343.28322.96221.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.4857.2153.8336.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,751.332,186.40811.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00302.22258.65119.25
  其他应付款项213.498.0010.669.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额543.572,495.942,864.471,220.88
  基金单位总额224,931.47224,931.47224,931.47224,931.47
  未分配净收益-2,472.2350,854.8341,314.7133,808.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值222,459.24275,786.29266,246.18258,739.70
  负债及持有人权益合计223,002.80278,282.23269,110.65259,960.58