行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧创业板两年混合A(166027)

2025-05-28     0.79590.1258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,909.261,692.06380.995,409.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.894.6614.2625.47
  清算备付金167.5958.7558.3880.04
  应收股票清算款0.000.0040.020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,176.9783,999.3397,724.50124,106.12
负债
  应付基金管理费77.2787.20101.88154.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8814.5316.9825.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,385.88920.190.00733.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.5047.8044.81109.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,524.211,080.84176.681,038.60
  基金单位总额96,410.14126,898.69126,898.69126,898.69
  未分配净收益-22,757.38-43,980.20-29,350.87-3,831.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,652.7682,918.4997,547.82123,067.53
  负债及持有人权益合计75,176.9783,999.3397,724.50124,106.12