行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳鑫安(166105)

2024-05-24     1.0560-0.0946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,629.9424,002.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,051.282,699.4823.793,383.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3938.2128.638.23
  清算备付金1,884.621,112.191,003.4526.12
  应收股票清算款0.003,999.5532.960.00
  新股申购款14,800.9636.8315.12555.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值561,131.25633,132.38434,624.76173,473.67
负债
  应付基金管理费241.44261.58184.6466.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.4887.1961.5522.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,151.4575,025.3088,080.4220,016.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,494.734,296.810.00282.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项57.66112.44170.7138.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.004,339.915.6834.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金108.74109.4498.7282.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,238.4984,232.6888,601.7220,544.78
  基金单位总额446,726.44489,932.38314,143.71115,462.06
  未分配净收益54,166.3158,967.3331,879.3337,466.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值500,892.75548,899.70346,023.05152,928.89
  负债及持有人权益合计561,131.25633,132.38434,624.76173,473.67