-0.1750% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 600.00 | 1,000.00 | 1,480.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 525.61 | 131.21 | 36.36 | 30.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 271.15 | 389.41 | 235.42 | 86.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.72 | 10.63 | 10.43 | 19.15 |
| 清算备付金 | 457.27 | 97.20 | 177.49 | 210.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 371.94 | 270.21 | 1,416.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.09 | 3.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,048.71 | 47,293.17 | 46,282.24 | 43,842.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.30 | 22.88 | 22.84 | 20.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.43 | 7.63 | 7.61 | 6.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 416.26 | 415.48 | 81.46 | 930.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.30 | 30.70 | 17.73 | 10.65 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 24.34 | 17.90 | 20.98 |
| 应付利息 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.99 | 3.11 | 0.01 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 77.39 | 76.68 | 76.83 | 76.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,470.19 | 580.81 | 224.38 | 2,565.30 |
| 基金单位总额 | 40,259.12 | 40,398.20 | 40,487.37 | 40,272.39 |
| 未分配净收益 | 10,319.41 | 6,314.16 | 5,570.50 | 1,005.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,578.53 | 46,712.36 | 46,057.86 | 41,277.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,048.71 | 47,293.17 | 46,282.24 | 43,842.72 |