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信澳鑫安(166105)

2025-06-13     0.99500.1006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.1320,003.890.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.502,444.393,051.282,699.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.3617.3821.3938.21
  清算备付金968.50453.341,884.621,112.19
  应收股票清算款5.891,897.270.003,999.55
  新股申购款5.140.7114,800.9636.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值589,337.74625,134.83561,131.25633,132.38
负债
  应付基金管理费286.47265.83241.44261.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.4988.6180.4887.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,672.2752,107.9857,151.4575,025.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,489.672,494.734,296.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.8661.0557.66112.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款123.533,574.75104.004,339.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金107.14107.74108.74109.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,359.4657,699.4460,238.4984,232.68
  基金单位总额508,160.10488,466.48446,726.44489,932.38
  未分配净收益59,818.1878,968.9254,166.3158,967.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值567,978.28567,435.40500,892.75548,899.70
  负债及持有人权益合计589,337.74625,134.83561,131.25633,132.38