0.1006% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.13 | 20,003.89 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 210.50 | 2,444.39 | 3,051.28 | 2,699.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.36 | 17.38 | 21.39 | 38.21 |
| 清算备付金 | 968.50 | 453.34 | 1,884.62 | 1,112.19 |
| 应收股票清算款 | 5.89 | 1,897.27 | 0.00 | 3,999.55 |
| 新股申购款 | 5.14 | 0.71 | 14,800.96 | 36.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 589,337.74 | 625,134.83 | 561,131.25 | 633,132.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 286.47 | 265.83 | 241.44 | 261.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.49 | 88.61 | 80.48 | 87.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,672.27 | 52,107.98 | 57,151.45 | 75,025.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,489.67 | 2,494.73 | 4,296.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.86 | 61.05 | 57.66 | 112.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 123.53 | 3,574.75 | 104.00 | 4,339.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 107.14 | 107.74 | 108.74 | 109.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,359.46 | 57,699.44 | 60,238.49 | 84,232.68 |
| 基金单位总额 | 508,160.10 | 488,466.48 | 446,726.44 | 489,932.38 |
| 未分配净收益 | 59,818.18 | 78,968.92 | 54,166.31 | 58,967.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 567,978.28 | 567,435.40 | 500,892.75 | 548,899.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 589,337.74 | 625,134.83 | 561,131.25 | 633,132.38 |