行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-10-23     1.1070-0.3600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.001,000.001,480.00950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.2136.3630.385.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计389.41235.4286.70469.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6310.4319.1514.01
  清算备付金97.20177.49210.78352.98
  应收股票清算款371.94270.211,416.656.56
  新股申购款0.093.020.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,293.1746,282.2443,842.7238,653.55
负债
  应付基金管理费22.8822.8420.0219.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.637.616.676.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款415.4881.46930.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.7017.7310.6529.03
  其他应付款项24.3417.9020.9815.40
  应付利息0.000.000.00-0.10
  应付赎回款3.110.010.200.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.6876.8376.7576.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额580.81224.382,565.30147.40
  基金单位总额40,398.2040,487.3740,272.3937,731.65
  未分配净收益6,314.165,570.501,005.02774.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,712.3646,057.8641,277.4138,506.15
  负债及持有人权益合计47,293.1746,282.2443,842.7238,653.55