-0.3600% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 1,000.00 | 1,480.00 | 950.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 131.21 | 36.36 | 30.38 | 5.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 389.41 | 235.42 | 86.70 | 469.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.63 | 10.43 | 19.15 | 14.01 |
| 清算备付金 | 97.20 | 177.49 | 210.78 | 352.98 |
| 应收股票清算款 | 371.94 | 270.21 | 1,416.65 | 6.56 |
| 新股申购款 | 0.09 | 3.02 | 0.00 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,293.17 | 46,282.24 | 43,842.72 | 38,653.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.88 | 22.84 | 20.02 | 19.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.63 | 7.61 | 6.67 | 6.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 415.48 | 81.46 | 930.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.70 | 17.73 | 10.65 | 29.03 |
| 其他应付款项 | 24.34 | 17.90 | 20.98 | 15.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 应付赎回款 | 3.11 | 0.01 | 0.20 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 76.68 | 76.83 | 76.75 | 76.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 580.81 | 224.38 | 2,565.30 | 147.40 |
| 基金单位总额 | 40,398.20 | 40,487.37 | 40,272.39 | 37,731.65 |
| 未分配净收益 | 6,314.16 | 5,570.50 | 1,005.02 | 774.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,712.36 | 46,057.86 | 41,277.41 | 38,506.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,293.17 | 46,282.24 | 43,842.72 | 38,653.55 |