0.1681% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 250.00 | 300.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,170.33 | 66.54 | 525.61 | 131.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 474.75 | 326.60 | 271.15 | 389.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.73 | 7.71 | 8.72 | 10.63 |
| 清算备付金 | 60.05 | 83.20 | 457.27 | 97.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 371.94 |
| 新股申购款 | 400.10 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,039.81 | 40,702.41 | 53,048.71 | 47,293.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.92 | 17.52 | 25.30 | 22.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.64 | 5.84 | 8.43 | 7.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 | 416.26 | 415.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.39 | 27.91 | 20.30 | 30.70 |
| 其他应付款项 | 30.93 | 24.83 | 17.90 | 24.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.64 | 4.10 | 3.99 | 3.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 80.29 | 77.71 | 77.39 | 76.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 192.82 | 157.93 | 2,470.19 | 580.81 |
| 基金单位总额 | 60,948.81 | 31,084.10 | 40,259.12 | 40,398.20 |
| 未分配净收益 | 20,898.18 | 9,460.38 | 10,319.41 | 6,314.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,846.99 | 40,544.48 | 50,578.53 | 46,712.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,039.81 | 40,702.41 | 53,048.71 | 47,293.17 |