0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 13,629.94 | 24,002.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,051.28 | 2,699.48 | 23.79 | 3,383.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.39 | 38.21 | 28.63 | 8.23 |
| 清算备付金 | 1,884.62 | 1,112.19 | 1,003.45 | 26.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,999.55 | 32.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14,800.96 | 36.83 | 15.12 | 555.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 561,131.25 | 633,132.38 | 434,624.76 | 173,473.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 241.44 | 261.58 | 184.64 | 66.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.48 | 87.19 | 61.55 | 22.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,151.45 | 75,025.30 | 88,080.42 | 20,016.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,494.73 | 4,296.81 | 0.00 | 282.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.66 | 112.44 | 170.71 | 38.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.00 | 4,339.91 | 5.68 | 34.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 108.74 | 109.44 | 98.72 | 82.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,238.49 | 84,232.68 | 88,601.72 | 20,544.78 |
| 基金单位总额 | 446,726.44 | 489,932.38 | 314,143.71 | 115,462.06 |
| 未分配净收益 | 54,166.31 | 58,967.33 | 31,879.33 | 37,466.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 500,892.75 | 548,899.70 | 346,023.05 | 152,928.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 561,131.25 | 633,132.38 | 434,624.76 | 173,473.67 |