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信澳鑫安债券(LOF)(166105)

2022-06-24     1.19200.1681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00250.00300.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,170.3366.54525.61131.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计474.75326.60271.15389.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.737.718.7210.63
  清算备付金60.0583.20457.2797.20
  应收股票清算款0.000.030.00371.94
  新股申购款400.100.010.000.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,039.8140,702.4153,048.7147,293.17
负债
  应付基金管理费40.9217.5225.3022.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.645.848.437.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.02416.26415.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3927.9120.3030.70
  其他应付款项30.9324.8317.9024.34
  应付利息0.000.000.610.00
  应付赎回款0.644.103.993.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金80.2977.7177.3976.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额192.82157.932,470.19580.81
  基金单位总额60,948.8131,084.1040,259.1240,398.20
  未分配净收益20,898.189,460.3810,319.416,314.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,846.9940,544.4850,578.5346,712.36
  负债及持有人权益合计82,039.8140,702.4153,048.7147,293.17