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信澳鑫安债券(LOF)(166105)

2023-03-22     1.01400.1976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,002.790.00250.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,383.701,170.3366.54525.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00474.75326.60271.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.235.737.718.72
  清算备付金26.1260.0583.20457.27
  应收股票清算款0.000.000.030.00
  新股申购款555.40400.100.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,473.6782,039.8140,702.4153,048.71
负债
  应付基金管理费66.9840.9217.5225.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3313.645.848.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,016.530.000.001,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款282.590.000.02416.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.3927.9120.30
  其他应付款项38.7530.9324.8317.90
  应付利息0.000.000.000.61
  应付赎回款34.650.644.103.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金82.9580.2977.7177.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,544.78192.82157.932,470.19
  基金单位总额115,462.0660,948.8131,084.1040,259.12
  未分配净收益37,466.8320,898.189,460.3810,319.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,928.8981,846.9940,544.4850,578.53
  负债及持有人权益合计173,473.6782,039.8140,702.4153,048.71