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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2021-05-06     1.1410-0.1750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.00600.001,000.001,480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款525.61131.2136.3630.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计271.15389.41235.4286.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7210.6310.4319.15
  清算备付金457.2797.20177.49210.78
  应收股票清算款0.00371.94270.211,416.65
  新股申购款0.000.093.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,048.7147,293.1746,282.2443,842.72
负债
  应付基金管理费25.3022.8822.8420.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.437.637.616.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,900.000.000.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款416.26415.4881.46930.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.3030.7017.7310.65
  其他应付款项17.9024.3417.9020.98
  应付利息0.610.000.000.00
  应付赎回款3.993.110.010.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金77.3976.6876.8376.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,470.19580.81224.382,565.30
  基金单位总额40,259.1240,398.2040,487.3740,272.39
  未分配净收益10,319.416,314.165,570.501,005.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,578.5346,712.3646,057.8641,277.41
  负债及持有人权益合计53,048.7147,293.1746,282.2443,842.72