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信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)

2025-04-18     1.08740.4434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.01188.29925.475,971.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.703.299.650.54
  清算备付金14.9925.1962.3075.76
  应收股票清算款0.2732.690.000.00
  新股申购款4.6712.09118.287,464.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,596.203,412.848,946.1434,217.15
负债
  应付基金管理费1.773.409.336.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.571.551.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.019.610.003,729.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.1725.8747.3920.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.4338.17278.60829.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.5179.49342.204,589.84
  基金单位总额1,523.583,798.759,100.5627,903.25
  未分配净收益59.12-465.40-496.621,724.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,582.703,333.358,603.9429,627.31
  负债及持有人权益合计1,596.203,412.848,946.1434,217.15