行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)

2024-07-24     0.8131-1.2629%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款925.475,971.60548.6653.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.650.540.130.10
  清算备付金62.3075.763.382.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款118.287,464.03250.912.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,946.1434,217.151,220.99419.14
负债
  应付基金管理费9.336.200.730.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.551.030.120.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,729.710.0017.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.3920.443.355.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款278.60829.621.740.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额342.204,589.846.0024.13
  基金单位总额9,100.5627,903.251,180.22328.63
  未分配净收益-496.621,724.0634.7666.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,603.9429,627.311,214.99395.01
  负债及持有人权益合计8,946.1434,217.151,220.99419.14