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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)

2023-12-04     0.9503-0.0631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,971.60548.6653.8825.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.130.100.18
  清算备付金75.763.382.484.27
  应收股票清算款0.000.000.004.17
  新股申购款7,464.03250.912.450.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,217.151,220.99419.14348.70
负债
  应付基金管理费6.200.730.410.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.120.070.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,729.710.0017.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.11
  其他应付款项20.443.355.703.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款829.621.740.367.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,589.846.0024.1312.70
  基金单位总额27,903.251,180.22328.63239.18
  未分配净收益1,724.0634.7666.3996.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,627.311,214.99395.01336.00
  负债及持有人权益合计34,217.151,220.99419.14348.70