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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)

2023-11-29     0.8192-0.8232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,268.07626.532,165.60983.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.464.027.954.06
  清算备付金118.3035.4515.84206.51
  应收股票清算款569.1915.540.00162.74
  新股申购款144.5836.7344.4445.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,254.1311,123.5510,365.7715,879.30
负债
  应付基金管理费139.3213.5411.4516.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.222.261.912.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.280.00654.68165.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00111.68
  其他应付款项130.2728.6426.3028.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.1238.9039.0452.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额445.5484.54734.12377.70
  基金单位总额94,644.429,397.667,779.0911,742.46
  未分配净收益2,164.171,641.361,852.573,759.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,808.5911,039.019,631.6515,501.59
  负债及持有人权益合计97,254.1311,123.5510,365.7715,879.30