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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)

2022-08-10     1.1810-0.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款983.44996.861,614.267,951.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.120.231.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.063.8116.9374.95
  清算备付金206.5164.8894.14405.55
  应收股票清算款162.7411.1912.252,062.95
  新股申购款45.0972.434.4320.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,879.3015,830.4121,810.4860,266.76
负债
  应付基金管理费16.3018.9526.9578.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.723.164.4913.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款165.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.6836.7862.84148.90
  其他应付款项28.0020.2616.9535.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.61262.88690.507,121.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额377.70342.65803.197,398.35
  基金单位总额11,742.4610,441.9915,529.6648,930.26
  未分配净收益3,759.145,045.785,477.623,938.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,501.5915,487.7621,007.2952,868.40
  负债及持有人权益合计15,879.3015,830.4121,810.4860,266.76