0.5865% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,062.37 | 15,381.19 | 10,094.30 | 7,776.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.13 | 3.95 | 0.77 | 0.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.01 | 28.68 | 25.16 | 16.35 |
| 清算备付金 | 94.91 | 274.58 | 186.58 | 152.93 |
| 应收股票清算款 | 1,053.73 | 969.37 | 720.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 73.68 | 459.12 | 3,241.47 | 76.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 178,814.28 | 129,979.11 | 82,212.95 | 61,879.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.10 | 157.70 | 89.49 | 72.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.52 | 26.28 | 14.92 | 12.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 517.67 | 1,507.36 | 1,718.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.62 | 106.13 | 94.82 | 77.04 |
| 其他应付款项 | 30.15 | 11.98 | 18.48 | 10.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,919.80 | 883.40 | 484.00 | 1,035.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,364.19 | 1,703.15 | 2,209.09 | 2,927.36 |
| 基金单位总额 | 22,579.67 | 18,817.22 | 12,648.02 | 13,738.67 |
| 未分配净收益 | 152,870.43 | 109,458.74 | 67,355.85 | 45,213.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,450.09 | 128,275.96 | 80,003.87 | 58,952.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 178,814.28 | 129,979.11 | 82,212.95 | 61,879.46 |