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华商新趋势优选混合(166301)

2022-05-13     7.54600.5865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,062.3715,381.1910,094.307,776.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.133.950.770.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.0128.6825.1616.35
  清算备付金94.91274.58186.58152.93
  应收股票清算款1,053.73969.37720.410.00
  新股申购款73.68459.123,241.4776.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值178,814.28129,979.1182,212.9561,879.46
负债
  应付基金管理费237.10157.7089.4972.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.5226.2814.9212.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00517.671,507.361,718.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.62106.1394.8277.04
  其他应付款项30.1511.9818.4810.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,919.80883.40484.001,035.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,364.191,703.152,209.092,927.36
  基金单位总额22,579.6718,817.2212,648.0213,738.67
  未分配净收益152,870.43109,458.7467,355.8545,213.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,450.09128,275.9680,003.8758,952.10
  负债及持有人权益合计178,814.28129,979.1182,212.9561,879.46