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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)

2021-10-25     0.9772-0.1022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.40152.18135.51111.24
  应收股利12.680.089.970.14
  利息合计0.050.060.070.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.170.821.01
  清算备付金0.000.000.00100.52
  应收股票清算款0.000.000.00350.26
  新股申购款0.210.281.290.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,849.242,043.041,983.813,675.37
负债
  应付基金管理费1.551.711.633.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.380.360.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.780.0018.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.100.424.07
  其他应付款项16.9914.009.4816.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.501.622.04369.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.6917.8132.43394.65
  基金单位总额1,803.442,044.432,026.352,895.50
  未分配净收益17.11-19.21-74.97385.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,820.552,025.221,951.383,280.72
  负债及持有人权益合计1,849.242,043.041,983.813,675.37