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民生加银平稳添利债券C(166905)

2021-02-26     1.00000.1001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.80100.572,236.8116.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,516.493,114.847,534.335,340.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.782.014.474.21
  清算备付金287.95614.511,891.861,268.72
  应收股票清算款0.000.00520.40788.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,955.03134,713.44272,213.69268,797.02
负债
  应付基金管理费41.6343.3076.6378.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.338.6615.3315.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,100.6032,400.0085,080.6082,020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.7531.440.00757.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.151.080.070.11
  其他应付款项12.3417.0012.5526.48
  应付利息0.003.5056.82-14.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.4522.2333.6731.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,191.5232,527.5085,276.0082,915.65
  基金单位总额99,314.6099,314.60178,772.52178,772.52
  未分配净收益2,448.902,871.338,165.187,108.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,763.51102,185.93186,937.69185,881.37
  负债及持有人权益合计146,955.03134,713.44272,213.69268,797.02