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民生加银平稳添利债券C(166905)

2021-04-16     1.00500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款990.92159.80100.572,236.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,367.523,516.493,114.847,534.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.782.014.47
  清算备付金634.01287.95614.511,891.86
  应收股票清算款0.000.000.00520.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,599.47146,955.03134,713.44272,213.69
负债
  应付基金管理费29.9441.6343.3076.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.998.338.6615.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,900.0045,100.6032,400.0085,080.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.7531.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.250.151.080.07
  其他应付款项17.9012.3417.0012.55
  应付利息6.550.003.5056.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.3321.4522.2333.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,976.1245,191.5232,527.5085,276.00
  基金单位总额51,492.2599,314.6099,314.60178,772.52
  未分配净收益1,131.102,448.902,871.338,165.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,623.35101,763.51102,185.93186,937.69
  负债及持有人权益合计71,599.47146,955.03134,713.44272,213.69