0.1001% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 159.80 | 100.57 | 2,236.81 | 16.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,516.49 | 3,114.84 | 7,534.33 | 5,340.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 2.01 | 4.47 | 4.21 |
| 清算备付金 | 287.95 | 614.51 | 1,891.86 | 1,268.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 520.40 | 788.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,955.03 | 134,713.44 | 272,213.69 | 268,797.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.63 | 43.30 | 76.63 | 78.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.33 | 8.66 | 15.33 | 15.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,100.60 | 32,400.00 | 85,080.60 | 82,020.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.75 | 31.44 | 0.00 | 757.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 1.08 | 0.07 | 0.11 |
| 其他应付款项 | 12.34 | 17.00 | 12.55 | 26.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.50 | 56.82 | -14.77 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.45 | 22.23 | 33.67 | 31.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,191.52 | 32,527.50 | 85,276.00 | 82,915.65 |
| 基金单位总额 | 99,314.60 | 99,314.60 | 178,772.52 | 178,772.52 |
| 未分配净收益 | 2,448.90 | 2,871.33 | 8,165.18 | 7,108.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,763.51 | 102,185.93 | 186,937.69 | 185,881.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,955.03 | 134,713.44 | 272,213.69 | 268,797.02 |