-0.1646% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56.04 | 93.20 | 300.33 | 22.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 0.48 | 0.30 | 0.28 |
| 清算备付金 | 4.00 | 3.81 | 21.88 | 3.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18.58 | 16.68 | 100.20 |
| 新股申购款 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,066.38 | 1,921.78 | 1,041.72 | 1,058.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.84 | 1.42 | 1.03 | 0.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 250.11 | 470.12 | 0.00 | 39.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.21 | 1.53 | 12.20 | 12.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.77 | 4.55 | 6.05 | 3.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.59 | 0.88 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 262.92 | 478.82 | 19.48 | 57.70 |
| 基金单位总额 | 1,649.58 | 1,347.65 | 1,016.83 | 988.28 |
| 未分配净收益 | 153.89 | 95.31 | 5.41 | 12.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,803.46 | 1,442.96 | 1,022.24 | 1,000.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,066.38 | 1,921.78 | 1,041.72 | 1,058.63 |