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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2024-05-27     0.79940.7944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.9138.7640.3356.68
  应收股利0.111.260.021.25
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.130.03
  清算备付金0.030.000.040.00
  应收股票清算款0.002.800.000.00
  新股申购款0.360.060.000.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值535.56625.37662.12739.78
负债
  应付基金管理费0.340.390.420.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.080.080.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.293.054.136.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.336.690.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.693.8511.337.49
  基金单位总额699.65706.85723.93761.87
  未分配净收益-167.78-85.32-73.13-29.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值531.87621.52650.80732.29
  负债及持有人权益合计535.56625.37662.12739.78