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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2021-06-17     1.20850.5408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-12-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.501,425.839,995.583,986.36
  应收股利0.3114.611.580.00
  利息合计0.020.241.147.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.864.812.012.16
  清算备付金0.080.0377.806,075.03
  应收股票清算款17.60237.460.003.59
  新股申购款0.110.593.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.004.070.001.85
  基金资产总值1,295.428,190.5530,490.9229,801.87
负债
  应付基金管理费0.824.9619.0516.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.993.813.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00551.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.772.0515.7114.88
  其他应付款项14.0211.1413.0011.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.841,413.48397.760.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.611,432.621,000.4745.83
  基金单位总额993.886,500.9828,657.6929,042.03
  未分配净收益217.93256.95832.76714.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,211.806,757.9329,490.4529,756.04
  负债及持有人权益合计1,295.428,190.5530,490.9229,801.87