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安信宝利债券(LOF)(167501)

2021-07-30     1.04000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.0014,256.680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款585.341,243.75618.731,862.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,495.203,891.702,586.713,354.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.831.260.182.59
  清算备付金467.0992.7141.251,102.09
  应收股票清算款199.580.000.00136.80
  新股申购款5.749.09117.69143.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,888.35201,889.26177,076.28180,044.26
负债
  应付基金管理费58.72100.6892.3680.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7828.7726.3923.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,107.9734,009.1628,208.9329,505.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.092.712.762.15
  其他应付款项20.9613.1720.5412.97
  应付利息0.452.095.334.57
  应付赎回款104.06373.83735.65955.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.5211.7114.7717.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,322.5634,542.1229,106.7430,601.62
  基金单位总额83,189.75135,587.98116,615.47108,602.25
  未分配净收益20,376.0431,759.1531,354.0840,840.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,565.79167,347.14147,969.54149,442.64
  负债及持有人权益合计113,888.35201,889.26177,076.28180,044.26