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安信宝利债券(LOF)(167501)

2023-01-30     1.03900.0963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30.000.003,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.581,591.412,659.89585.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00114.071,370.882,495.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.321.280.971.83
  清算备付金5.8353.68153.81467.09
  应收股票清算款28.640.0070.40199.58
  新股申购款0.180.260.465.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,516.4610,680.8378,180.43113,888.35
负债
  应付基金管理费2.5010.9237.5958.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.713.1210.7416.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.010.002,100.0010,107.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,026.121,700.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.460.712.09
  其他应付款项9.3619.9313.8420.96
  应付利息0.000.000.440.45
  应付赎回款39.0916.8433.40104.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.595.1411.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额351.671,077.983,902.0710,322.56
  基金单位总额3,436.507,898.2161,277.5683,189.75
  未分配净收益728.291,704.6413,000.8020,376.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,164.799,602.8574,278.36103,565.79
  负债及持有人权益合计4,516.4610,680.8378,180.43113,888.35