-0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,745.56 | 1,206.35 | 306.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,194.20 | 8.74 | 9.84 | 170.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.11 | 0.16 | 0.35 | 0.47 |
| 清算备付金 | 51.87 | 3.04 | 40.16 | 23.84 |
| 应收股票清算款 | 1,733.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,309.30 | 4.11 | 0.08 | 80.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 179,724.62 | 21,205.76 | 6,477.02 | 5,787.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.05 | 1.37 | 0.81 | 2.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.35 | 0.46 | 0.27 | 0.84 |
| 应付收益 | 1,441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,431.10 | 0.00 | 1,390.11 | 740.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,778.64 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.98 | 3.82 | 2.76 | 12.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,162.12 | 8.42 | 0.69 | 5.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.87 | 0.27 | 0.22 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,873.73 | 17.34 | 1,394.87 | 761.17 |
| 基金单位总额 | 126,405.16 | 19,234.49 | 4,115.72 | 4,131.05 |
| 未分配净收益 | 11,445.73 | 1,953.93 | 966.42 | 895.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,850.89 | 21,188.42 | 5,082.14 | 5,026.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,724.62 | 21,205.76 | 6,477.02 | 5,787.56 |