0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 | 14,256.68 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 585.34 | 1,243.75 | 618.73 | 1,862.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,495.20 | 3,891.70 | 2,586.71 | 3,354.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.83 | 1.26 | 0.18 | 2.59 |
| 清算备付金 | 467.09 | 92.71 | 41.25 | 1,102.09 |
| 应收股票清算款 | 199.58 | 0.00 | 0.00 | 136.80 |
| 新股申购款 | 5.74 | 9.09 | 117.69 | 143.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,888.35 | 201,889.26 | 177,076.28 | 180,044.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.72 | 100.68 | 92.36 | 80.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.78 | 28.77 | 26.39 | 23.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,107.97 | 34,009.16 | 28,208.93 | 29,505.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.09 | 2.71 | 2.76 | 2.15 |
| 其他应付款项 | 20.96 | 13.17 | 20.54 | 12.97 |
| 应付利息 | 0.45 | 2.09 | 5.33 | 4.57 |
| 应付赎回款 | 104.06 | 373.83 | 735.65 | 955.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.52 | 11.71 | 14.77 | 17.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,322.56 | 34,542.12 | 29,106.74 | 30,601.62 |
| 基金单位总额 | 83,189.75 | 135,587.98 | 116,615.47 | 108,602.25 |
| 未分配净收益 | 20,376.04 | 31,759.15 | 31,354.08 | 40,840.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,565.79 | 167,347.14 | 147,969.54 | 149,442.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,888.35 | 201,889.26 | 177,076.28 | 180,044.26 |