0.0963% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30.00 | 0.00 | 3,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.58 | 1,591.41 | 2,659.89 | 585.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 114.07 | 1,370.88 | 2,495.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 1.28 | 0.97 | 1.83 |
| 清算备付金 | 5.83 | 53.68 | 153.81 | 467.09 |
| 应收股票清算款 | 28.64 | 0.00 | 70.40 | 199.58 |
| 新股申购款 | 0.18 | 0.26 | 0.46 | 5.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,516.46 | 10,680.83 | 78,180.43 | 113,888.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.50 | 10.92 | 37.59 | 58.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.71 | 3.12 | 10.74 | 16.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.01 | 0.00 | 2,100.00 | 10,107.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,026.12 | 1,700.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.46 | 0.71 | 2.09 |
| 其他应付款项 | 9.36 | 19.93 | 13.84 | 20.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 39.09 | 16.84 | 33.40 | 104.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.59 | 5.14 | 11.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 351.67 | 1,077.98 | 3,902.07 | 10,322.56 |
| 基金单位总额 | 3,436.50 | 7,898.21 | 61,277.56 | 83,189.75 |
| 未分配净收益 | 728.29 | 1,704.64 | 13,000.80 | 20,376.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,164.79 | 9,602.85 | 74,278.36 | 103,565.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,516.46 | 10,680.83 | 78,180.43 | 113,888.35 |