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安信一带一路分级(167503)

2020-12-01     1.27801.3481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203.341,410.631,391.29822.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.750.650.6213.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.052.683.1917.75
  清算备付金0.772.635.981.00
  应收股票清算款0.000.0011.334.41
  新股申购款8.354.052.010.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,416.3216,059.9217,190.1015,537.12
负债
  应付基金管理费10.9513.2413.7413.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.192.652.752.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.112.244.413.74
  其他应付款项16.1722.2616.7931.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.0080.4013.6514.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.43120.7851.3465.99
  基金单位总额29,318.3432,599.5535,942.1538,138.30
  未分配净收益-16,000.45-16,660.41-18,803.40-22,667.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,317.8915,939.1417,138.7515,471.13
  负债及持有人权益合计13,416.3216,059.9217,190.1015,537.12