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安信一带一路指数(167503)

2022-09-30     1.4450-0.2072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款814.17775.80349.95203.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.413.1117.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.108.272.833.05
  清算备付金0.021.672.830.77
  应收股票清算款0.000.005.760.00
  新股申购款10.7528.603.278.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,099.6813,501.817,918.7613,416.32
负债
  应付基金管理费8.9511.246.4410.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.792.251.292.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.182.851.11
  其他应付款项14.7425.3212.4916.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款168.8586.2015.8268.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.53129.2038.8998.43
  基金单位总额15,174.5217,656.0512,092.7929,318.34
  未分配净收益-4,312.37-4,283.44-4,212.91-16,000.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,862.1613,372.617,879.8713,317.89
  负债及持有人权益合计11,099.6813,501.817,918.7613,416.32