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安信一带一路指数(167503)

2021-09-17     1.78200.1686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款349.95203.341,410.631,391.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.1117.750.650.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.833.052.683.19
  清算备付金2.830.772.635.98
  应收股票清算款5.760.000.0011.33
  新股申购款3.278.354.052.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,918.7613,416.3216,059.9217,190.10
负债
  应付基金管理费6.4410.9513.2413.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.292.192.652.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.851.112.244.41
  其他应付款项12.4916.1722.2616.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.8268.0080.4013.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.8998.43120.7851.34
  基金单位总额12,092.7929,318.3432,599.5535,942.15
  未分配净收益-4,212.91-16,000.45-16,660.41-18,803.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,879.8713,317.8915,939.1417,138.75
  负债及持有人权益合计7,918.7613,416.3216,059.9217,190.10