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安信一带一路指数(167503)

2023-09-22     1.55901.7624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款564.11573.63814.17775.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.621.108.27
  清算备付金0.860.310.021.67
  应收股票清算款0.007.950.000.00
  新股申购款2.328.0210.7528.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,104.789,426.4611,099.6813,501.81
负债
  应付基金管理费7.868.168.9511.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.571.631.792.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款430.430.0043.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.18
  其他应付款项12.1416.8714.7425.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.184.37168.8586.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额462.1831.04237.53129.20
  基金单位总额13,200.3714,111.0915,174.5217,656.05
  未分配净收益-3,557.77-4,715.66-4,312.37-4,283.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,642.609,395.4310,862.1613,372.61
  负债及持有人权益合计10,104.789,426.4611,099.6813,501.81