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安信一带一路指数A(167503)

2025-05-19     1.6112-0.0620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.12231.96154.35564.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.711.180.550.74
  清算备付金0.110.140.000.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.592.921.892.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,246.019,014.648,327.5310,104.78
负债
  应付基金管理费7.047.346.977.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.411.471.391.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00430.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.3411.3717.1312.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.608.5214.1910.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.3928.7039.68462.18
  基金单位总额10,638.5211,955.9213,027.0313,200.37
  未分配净收益-2,423.91-2,969.97-4,739.18-3,557.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,214.618,985.948,287.859,642.60
  负债及持有人权益合计8,246.019,014.648,327.5310,104.78