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安信中短利率债(LOF)C(167505)

2024-05-23     1.01870.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.43240.94752.06189.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.471.692.302.97
  清算备付金10.870.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款32.91169.15109.3938.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,499.4919,385.5423,087.2337,806.45
负债
  应付基金管理费3.503.445.487.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.151.832.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,070.595,082.790.004,588.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3510.2216.7410.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.7030.9625.40115.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,115.355,128.6649.684,724.11
  基金单位总额13,040.2213,029.8021,456.0730,175.21
  未分配净收益1,343.921,227.081,581.482,907.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,384.1414,256.8923,037.5533,082.33
  负债及持有人权益合计17,499.4919,385.5423,087.2337,806.45