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安信深圳科技指数(LOF)A(167506)

2021-05-06     1.3368-1.6118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-27
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款911.54279.209,113.47
  应收股利0.000.000.00
  利息合计50.2872.80110.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.5039.07435.19
  清算备付金11.556.80292.70
  应收股票清算款377.66537.660.00
  新股申购款52.48519.930.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.004.520.00
  基金资产总值42,144.9348,817.1188,208.72
负债
  应付基金管理费17.1919.3123.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.443.864.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款800.00270.003,520.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029.533,110.70
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金14.4138.3857.28
  其他应付款项27.3114.350.95
  应付利息0.940.022.61
  应付赎回款869.731,132.140.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.001.48
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,735.091,509.636,723.76
  基金单位总额28,094.9235,753.3081,953.90
  未分配净收益12,314.9111,554.19-468.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值40,409.8347,307.4881,484.96
  负债及持有人权益合计42,144.9348,817.1188,208.72