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安信深圳科技指数(LOF)A(167506)

2022-08-17     1.15021.2055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款383.04754.56911.54279.20
  应收股利0.006.790.000.00
  利息合计10.7822.3750.2872.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.895.2810.5039.07
  清算备付金12.131.9011.556.80
  应收股票清算款107.2924.53377.66537.66
  新股申购款0.0027.3552.48519.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.52
  基金资产总值17,060.5122,706.7342,144.9348,817.11
负债
  应付基金管理费7.129.0717.1919.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.813.443.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.00200.00800.00270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0029.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.5612.6014.4138.38
  其他应付款项26.0116.1527.3114.35
  应付利息0.100.130.940.02
  应付赎回款36.17412.27869.731,132.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额477.33653.221,735.091,509.63
  基金单位总额11,786.4814,549.7228,094.9235,753.30
  未分配净收益4,796.697,503.7912,314.9111,554.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,583.1822,053.5040,409.8347,307.48
  负债及持有人权益合计17,060.5122,706.7342,144.9348,817.11