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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)

2022-11-25     1.0247-1.0812%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款455.97383.04754.56911.54
  应收股利1.720.006.790.00
  利息合计0.0010.7822.3750.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.991.895.2810.50
  清算备付金1.1712.131.9011.55
  应收股票清算款8.27107.2924.53377.66
  新股申购款31.460.0027.3552.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,709.0817,060.5122,706.7342,144.93
负债
  应付基金管理费5.277.129.0717.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.421.813.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.02400.00200.00800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.5612.6014.41
  其他应付款项20.0126.0116.1527.31
  应付利息0.000.100.130.94
  应付赎回款68.3536.17412.27869.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额245.42477.33653.221,735.09
  基金单位总额12,120.3711,786.4814,549.7228,094.92
  未分配净收益1,343.294,796.697,503.7912,314.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,463.6616,583.1822,053.5040,409.83
  负债及持有人权益合计13,709.0817,060.5122,706.7342,144.93