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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2021-07-26     1.5916-3.1166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款769.29893.37992.915,063.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.520.610.551.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.9775.5418.596.20
  清算备付金52.70113.6966.239.59
  应收股票清算款187.0396.550.0071.40
  新股申购款0.1730.481.045.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,510.808,792.1514,476.7016,753.18
负债
  应付基金管理费8.847.6011.908.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.522.381.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3422.3426.8417.38
  其他应付款项16.009.0414.0128.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.9926.6910.334,125.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.480.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.6270.1465.904,195.18
  基金单位总额6,504.555,880.2110,513.9910,659.58
  未分配净收益3,945.622,841.803,896.811,898.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,450.188,722.0114,410.8012,558.00
  负债及持有人权益合计10,510.808,792.1514,476.7016,753.18