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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2023-02-03     1.3123-0.4174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253.57311.68268.04769.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.200.150.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.676.798.758.97
  清算备付金149.5742.2220.5652.70
  应收股票清算款78.598.532.56187.03
  新股申购款501.170.380.260.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,801.004,525.203,983.4410,510.80
负债
  应付基金管理费3.924.123.208.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.820.641.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款132.2839.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.6713.9026.34
  其他应付款项57.7416.907.9916.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.220.0514.575.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.7074.4840.9260.62
  基金单位总额3,456.653,038.402,375.996,504.55
  未分配净收益1,148.651,412.321,566.543,945.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,605.304,450.723,942.5210,450.18
  负债及持有人权益合计4,801.004,525.203,983.4410,510.80