-3.1166% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 769.29 | 893.37 | 992.91 | 5,063.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.52 | 0.61 | 0.55 | 1.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.97 | 75.54 | 18.59 | 6.20 |
| 清算备付金 | 52.70 | 113.69 | 66.23 | 9.59 |
| 应收股票清算款 | 187.03 | 96.55 | 0.00 | 71.40 |
| 新股申购款 | 0.17 | 30.48 | 1.04 | 5.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,510.80 | 8,792.15 | 14,476.70 | 16,753.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.84 | 7.60 | 11.90 | 8.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 1.52 | 2.38 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.34 | 22.34 | 26.84 | 17.38 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 9.04 | 14.01 | 28.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.99 | 26.69 | 10.33 | 4,125.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60.62 | 70.14 | 65.90 | 4,195.18 |
| 基金单位总额 | 6,504.55 | 5,880.21 | 10,513.99 | 10,659.58 |
| 未分配净收益 | 3,945.62 | 2,841.80 | 3,896.81 | 1,898.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,450.18 | 8,722.01 | 14,410.80 | 12,558.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,510.80 | 8,792.15 | 14,476.70 | 16,753.18 |