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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2024-03-18     1.09202.1611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.61826.46253.57311.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金420.459.8548.676.79
  清算备付金205.3958.24149.5742.22
  应收股票清算款0.00185.9578.598.53
  新股申购款11.231.61501.170.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,892.388,885.754,801.004,525.20
负债
  应付基金管理费6.476.693.924.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.291.340.780.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00132.2839.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.67
  其他应付款项22.1638.2157.7416.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.5823.190.220.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.4570.48195.7074.48
  基金单位总额6,161.437,115.243,456.653,038.40
  未分配净收益1,685.491,700.031,148.651,412.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,846.928,815.264,605.304,450.72
  负债及持有人权益合计7,892.388,885.754,801.004,525.20