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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

2020-09-18     1.30121.8791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款653.57749.97791.50897.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.540.360.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.7112.635.774.57
  清算备付金104.6766.9529.0624.08
  应收股票清算款161.87104.88122.770.00
  新股申购款0.560.330.040.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,651.8810,012.4211,484.7112,041.91
负债
  应付基金管理费5.319.209.0610.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.841.812.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.480.0097.7548.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.6827.3311.838.29
  其他应付款项6.9618.2519.6845.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.36252.2857.740.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.61309.88198.70115.27
  基金单位总额5,639.299,431.5412,370.8716,047.92
  未分配净收益923.98271.00-1,084.86-4,121.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,563.279,702.5411,286.0111,926.64
  负债及持有人权益合计6,651.8810,012.4211,484.7112,041.91