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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

2020-08-14     1.32231.0701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款749.97791.50897.831,402.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.540.360.440.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.635.774.5713.01
  清算备付金66.9529.0624.08117.72
  应收股票清算款104.88122.770.000.00
  新股申购款0.330.040.1410.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,012.4211,484.7112,041.9116,944.40
负债
  应付基金管理费9.209.0610.5513.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.841.812.112.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0097.7548.41381.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.3311.838.2928.89
  其他应付款项18.2519.6845.0014.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款252.2857.740.0719.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309.88198.70115.27462.24
  基金单位总额9,431.5412,370.8716,047.9218,088.12
  未分配净收益271.00-1,084.86-4,121.27-1,605.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,702.5411,286.0111,926.6416,482.16
  负债及持有人权益合计10,012.4211,484.7112,041.9116,944.40