0.0903% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,337.24 | 10,029.92 | 9,104.35 | 7,504.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.11 | 9.10 | 16.28 | 19.06 |
| 清算备付金 | 54.04 | 347.43 | 0.32 | 97.61 |
| 应收股票清算款 | 1,575.01 | 135.24 | 286.04 | 3.32 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.00 | 106.27 | 2.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,548.07 | 50,263.65 | 41,509.11 | 47,863.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.09 | 68.07 | 47.51 | 59.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.01 | 11.35 | 7.92 | 9.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 7,152.67 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.33 | 69.19 | 0.00 | 2,003.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.19 |
| 其他应付款项 | 49.47 | 67.51 | 43.30 | 19.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.15 | 0.80 | 247.17 | 948.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107.06 | 7,369.59 | 346.56 | 3,083.01 |
| 基金单位总额 | 17,292.64 | 35,763.47 | 24,339.42 | 26,390.64 |
| 未分配净收益 | 2,148.37 | 7,130.59 | 16,823.13 | 18,389.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,441.01 | 42,894.06 | 41,162.55 | 44,780.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,548.07 | 50,263.65 | 41,509.11 | 47,863.28 |