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九泰锐富事件驱动混合(168102)

2020-11-24     1.4880-0.4016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,084.604,023.146,094.524,392.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.630.870.981.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.3610.9830.848.85
  清算备付金137.5061.0286.221,214.38
  应收股票清算款393.19498.94222.84233.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,108.3175,634.4864,122.7151,451.01
负债
  应付基金管理费84.6290.3277.4467.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.1015.0512.9111.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00279.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金85.6152.6761.4254.83
  其他应付款项12.4319.0012.357.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196.77177.04164.12420.69
  基金单位总额62,601.3262,601.3262,601.3262,601.32
  未分配净收益8,310.2312,856.121,357.28-11,571.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,911.5575,457.4363,958.5951,030.32
  负债及持有人权益合计71,108.3175,634.4864,122.7151,451.01