行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰锐富事件驱动混合(LOF)A(168102)

2025-07-24     1.11801.0850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,600.001,199.87-0.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,882.732,881.573,337.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.824.7410.11
  清算备付金0.00204.2758.8454.04
  应收股票清算款0.00308.090.001,575.01
  新股申购款0.000.070.120.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0017,205.9217,771.3019,548.07
负债
  应付基金管理费0.0016.1817.6724.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.702.954.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,094.86554.3511.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0022.5848.8449.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.313.5418.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,140.63627.35107.06
  基金单位总额0.0015,095.6515,447.0317,292.64
  未分配净收益0.00969.641,696.922,148.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0016,065.2917,143.9519,441.01
  负债及持有人权益合计0.0017,205.9217,771.3019,548.07