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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2023-02-03     1.3452-1.2480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款840.951,076.12479.881,732.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.250.040.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.180.540.444.40
  清算备付金2.5033.260.003.51
  应收股票清算款0.000.0051.810.00
  新股申购款0.356.824.381.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,830.5911,161.878,035.039,821.63
负债
  应付基金管理费11.2716.789.6611.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.882.801.611.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.440.252.40
  其他应付款项6.8710.009.4614.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.7435.4319.531,084.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.7671.4540.501,115.61
  基金单位总额6,458.616,582.973,532.794,018.48
  未分配净收益3,349.224,507.454,461.744,687.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,807.8311,090.427,994.538,706.01
  负债及持有人权益合计9,830.5911,161.878,035.039,821.63