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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2021-01-27     2.41871.3153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,253.861,023.251,923.983,952.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.160.3336.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.164.5415.042.30
  清算备付金175.775.710.00281.82
  应收股票清算款448.030.000.000.00
  新股申购款11.402.246.590.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,317.3710,920.1914,798.6320,655.05
负债
  应付基金管理费22.2114.2818.5927.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.702.383.104.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.917.818.049.23
  其他应付款项24.2517.0211.3715.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款739.8633.9024.7510.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额822.9375.7265.8566.57
  基金单位总额7,523.518,442.1412,959.5123,949.45
  未分配净收益3,970.932,402.341,773.27-3,360.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,494.4410,844.4714,732.7820,588.47
  负债及持有人权益合计12,317.3710,920.1914,798.6320,655.05