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九泰锐丰混合A(168104)

2024-12-11     0.98000.5644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款261.83289.532,034.36368.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.922.110.590.12
  清算备付金1.123.740.000.00
  应收股票清算款0.010.000.000.00
  新股申购款0.010.290.530.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,480.934,789.545,654.134,508.73
负债
  应付基金管理费4.674.874.568.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.810.761.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.070.00498.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4014.5112.6015.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.250.060.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.3420.74516.9626.90
  基金单位总额5,565.955,009.534,801.833,525.66
  未分配净收益-1,099.36-240.73335.33956.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,466.594,768.805,137.164,481.82
  负债及持有人权益合计4,480.934,789.545,654.134,508.73